SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES |
| Siren | 330255985 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 424 |
| Numéro de Gestion | 1995B00490 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villebon-sur-Yvette |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 143.00 | 157 217.00 | 19 926.00 | 34 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | |
AP Constructions | 358 159.00 | 335 522.00 | 22 637.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 206.00 | 345 552.00 | 23 655.00 | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 567.00 | 1 873 665.00 | 551 902.00 | 725 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | 52 137.00 | 52 137.00 | |
BF Prêts | 3 415.00 | 3 415.00 | 3 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200 812.00 | 200 812.00 | 186 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 185 817.00 | 2 711 956.00 | 2 473 861.00 | 2 639 059.00 |
BT Marchandises | 3 297 515.00 | 89 956.00 | 3 207 559.00 | 3 361 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 742.00 | 522 870.00 | 3 720 872.00 | 4 959 345.00 |
BZ Autres créances | 361 159.00 | 361 159.00 | 598 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 310 246.00 | 1 550 900.00 | 2 759 347.00 | 3 292 644.00 |
CF Disponibilités | 6 809 006.00 | 6 809 006.00 | 5 404 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 759.00 | 284 759.00 | 218 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 306 430.00 | 2 163 726.00 | 17 142 704.00 | 17 834 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 247.00 | 4 875 681.00 | 19 616 565.00 | 20 473 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 201 945.00 | 9 356 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 428.00 | 1 760 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 547 692.00 | 12 700 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 446.00 | 6 405 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 434.00 | 1 048 822.00 | ||
EA Autres dettes | 281 031.00 | 315 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 068 873.00 | 7 772 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 616 565.00 | 20 473 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 950 202.00 | 55 950 202.00 | 56 950 975.00 | |
FG Production vendue services | 876 353.00 | 876 353.00 | 1 022 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 826 555.00 | 56 826 555.00 | 57 973 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 594.00 | 324 974.00 | ||
FQ Autres produits | 397.00 | 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 158 546.00 | 58 298 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 422 114.00 | 40 413 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 788.00 | 12 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 091 441.00 | 9 498 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 244.00 | 337 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 049 628.00 | 3 219 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 192 261.00 | 1 221 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 633.00 | 223 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 854.00 | 188 051.00 | ||
GE Autres charges | 219 802.00 | 278 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 887 766.00 | 55 391 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 270 780.00 | 2 907 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 737.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | 30.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 310.00 | 44 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 602.00 | 543 906.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 901 632.00 | 590 622.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 550 900.00 | 790 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 220.00 | 6 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 557 896.00 | 797 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -656 264.00 | -206 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 614 516.00 | 2 701 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 291.00 | 40 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 291.00 | 40 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 42 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 43 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 302.00 | -2 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 199.00 | 201 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 699 191.00 | 736 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 080 468.00 | 58 930 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 318 041.00 | 57 169 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 428.00 | 1 760 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 963.00 | 4 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 747.00 | 10 571.00 | 70 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 054.00 | 21 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 764.00 | 10 571.00 | 96 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 1 774 592.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 125.00 | 3 154 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | 256 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 483.00 | 5 185 817.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 222.00 | 19 151.00 | 13 156.00 | 157 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 482.00 | 237 482.00 | 36 226.00 | 2 554 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 705.00 | 256 633.00 | 49 382.00 | 2 711 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 89 956.00 | 89 956.00 | ||
6T Sur comptes clients | 548 605.00 | 198 898.00 | 224 633.00 | 522 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 602.00 | 1 550 900.00 | 790 602.00 | 1 550 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 207.00 | 1 839 754.00 | 1 015 235.00 | 2 163 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 207.00 | 1 839 754.00 | 1 015 235.00 | 2 163 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 854.00 | 224 633.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 550 900.00 | 790 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | 52 137.00 | ||
UP Prêts | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 812.00 | 200 812.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 496 164.00 | 496 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 747 579.00 | 3 747 579.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VB T. V. A. | 139 706.00 | 139 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 557.00 | 50 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 428.00 | 164 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 759.00 | 284 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 025.00 | 4 889 661.00 | 256 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 446.00 | 4 783 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 499 550.00 | 499 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 463.00 | 334 463.00 | ||
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 350.00 | 164 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 031.00 | 281 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 873.00 | 6 068 873.00 | ||