FERBLANTERIE THONONAISE SAS
Dépôt
| Dénomination | FERBLANTERIE THONONAISE SAS |
| Siren | 330532896 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/000091 |
| Numéro de Gestion | 1984B00172 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 ORCIER |
2021
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 17 013.00 | 3 361.00 | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 714.00 | 252 889.00 | 51 824.00 | 56 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 374.00 | 223 639.00 | 150 735.00 | 146 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BF Prêts | 5 222.00 | 5 222.00 | 2 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | 12 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 748 913.00 | 495 061.00 | 253 852.00 | 250 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 889.00 | 7 484.00 | 416 405.00 | 469 769.00 |
BN En cours de production de biens | 48 236.00 | 48 236.00 | 79 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991.00 | 3 991.00 | 2 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 813.00 | 23 060.00 | 532 753.00 | 621 313.00 |
BZ Autres créances | 74 304.00 | 74 304.00 | 54 777.00 | |
CF Disponibilités | 22 772.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | 21 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 470.00 | 30 544.00 | 1 098 926.00 | 1 272 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 384.00 | 525 605.00 | 1 352 778.00 | 1 523 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 887.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 471 949.00 | 372 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 999.00 | 99 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 950.00 | 581 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 352.00 | 232 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 195.00 | 153 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 040.00 | 2 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 433.00 | 396 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 608.00 | 155 065.00 | ||
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 828.00 | 941 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 778.00 | 1 523 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 214.00 | 846 070.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 616.00 | 12 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 900 945.00 | 2 839 855.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 945.00 | 2 839 855.00 | ||
FM Production stockée | -31 586.00 | -31 938.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 300.00 | 8 285.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 359.00 | 55 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 927 018.00 | 2 871 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 082.00 | 970 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 196.00 | -37 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 817 421.00 | 721 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 359.00 | 36 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 139.00 | 649 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 592.00 | 334 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 188.00 | 45 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932.00 | 20 625.00 | ||
GE Autres charges | 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 909.00 | 2 740 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 891.00 | 130 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 766.00 | 7 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 766.00 | 7 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 727.00 | -7 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 619.00 | 123 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 18 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 1 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 179.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 27 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -8 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | 14 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 079.00 | 2 889 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 078.00 | 2 790 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 999.00 | 99 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 396.00 | 3 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 039.00 | 48 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | 7 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 380.00 | 58 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 087.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | 18 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 013.00 | 748 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 2 806.00 | 17 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 146.00 | 48 382.00 | 476 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 353.00 | 51 188.00 | 493 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 520.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 30 316.00 | 22 832.00 | 7 484.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 129.00 | 4 932.00 | 23 060.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 964.00 | 4 932.00 | 22 832.00 | 32 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 964.00 | 4 932.00 | 22 832.00 | 32 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 932.00 | 22 832.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 888.00 | 28 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 925.00 | 526 925.00 | ||
VB T. V. A. | 39 044.00 | 39 044.00 | ||
VP Divers | 12 154.00 | 12 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 166.00 | 21 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 795.00 | 624 466.00 | 46 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002.00 | 8 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 350.00 | 162 776.00 | 79 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 433.00 | 459 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 774.00 | 46 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 961.00 | 81 961.00 | ||
VW T.V.A. | 79 211.00 | 79 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 195.00 | 155 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 788.00 | 1 001 214.00 | 79 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 870.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 924.00 | |||