CONTREXEDIS
Dépôt
| Dénomination | CONTREXEDIS |
| Siren | 340280023 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5436 |
| Numéro de Gestion | 1987B40015 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Contrexéville |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 329.00 | 87 146.00 | 10 183.00 | |
AH Fonds commercial | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 | ||
AN Terrains | 439 660.00 | 145 262.00 | 294 398.00 | |
AP Constructions | 12 574 421.00 | 9 730 598.00 | 2 843 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 886.00 | 2 061 126.00 | 672 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 384.00 | 1 320 210.00 | 544 174.00 | |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | 200.00 | ||
CU Autres participations | 2 681 364.00 | 2 681 364.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 574 710.00 | 13 344 341.00 | 8 230 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 824.00 | 50 824.00 | ||
BT Marchandises | 3 715 725.00 | 100 000.00 | 3 615 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 313.00 | 4 549.00 | 643 764.00 | |
BZ Autres créances | 585 768.00 | 585 768.00 | ||
CF Disponibilités | 1 147 928.00 | 1 147 928.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 416.00 | 109 416.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 257 976.00 | 104 549.00 | 6 153 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 832 686.00 | 13 448 891.00 | 14 383 795.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 267.00 | |||
DG Autres réserves | 1 417 144.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 971.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 625 172.00 | |||
DP Provisions pour risques | 180 098.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 182 790.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 362 888.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 354.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 203.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 337.00 | |||
EA Autres dettes | 370 298.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 395 736.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 383 795.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 581.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 543 662.00 | 47 543 662.00 | ||
FG Production vendue services | 782 385.00 | 782 385.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 326 047.00 | 48 326 047.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 029.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 825.00 | |||
FQ Autres produits | 282 379.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 642 279.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 147 444.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 637.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 709.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 996.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 850 696.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 301.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 300 080.00 | |||
FZ Charges sociales | 911 616.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 751 229.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 731.00 | |||
GE Autres charges | 37 916.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 792 091.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 850 188.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18 354.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 908.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 437.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 180.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 743.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 807 445.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 797.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 024.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 878.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 392.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 059 740.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 712 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 971.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 825.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 039.00 | 7 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377 153.00 | 380 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 737.00 | 5 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 359 929.00 | 393 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 643.00 | 17 612 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 021.00 | 2 681 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 665.00 | 21 574 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 316.00 | 5 829.00 | 87 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515 365.00 | 745 400.00 | 3 569.00 | 13 257 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596 681.00 | 751 229.00 | 3 569.00 | 13 344 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 290.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 157.00 | 13 731.00 | 362 888.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | 100 000.00 | 104 549.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 353 706.00 | 113 731.00 | 467 437.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 787.00 | 642 787.00 | ||
VB T. V. A. | 58 347.00 | 58 347.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 997.00 | 116 997.00 | ||
VP Divers | 323.00 | 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 101.00 | 410 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 416.00 | 109 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 597.00 | 1 343 597.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 957.00 | 350 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 104.00 | 974 949.00 | 2 123 148.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 864.00 | 217 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 354.00 | 2 268 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 807 025.00 | 807 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 158.00 | 293 158.00 | ||
VW T.V.A. | 20 201.00 | 20 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 819.00 | 365 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 812.00 | 254 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 486.00 | 115 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 736.00 | 5 725 581.00 | 2 123 148.00 | 547 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 407.00 | |||
