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CONTREXEDIS

Dépôt

DénominationCONTREXEDIS
Siren340280023
Cloture31/01/2020
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt5436
Numéro de Gestion1987B40015
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88140 Contrexéville
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 97 329.00 87 146.00 10 183.00
AH Fonds commercial 1 183 368.00 1 183 368.00
AN Terrains 439 660.00 145 262.00 294 398.00
AP Constructions 12 574 421.00 9 730 598.00 2 843 823.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 733 886.00 2 061 126.00 672 760.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 864 384.00 1 320 210.00 544 174.00
AV Immobilisations en cours 200.00 200.00
CU Autres participations 2 681 364.00 2 681 364.00
BH Autres immobilisations financières 99.00 99.00
BJ TOTAL (I) 21 574 710.00 13 344 341.00 8 230 369.00
BL Matières premières, approvisionnements 50 824.00 50 824.00
BT Marchandises 3 715 725.00 100 000.00 3 615 725.00
BX Clients et comptes rattachés 648 313.00 4 549.00 643 764.00
BZ Autres créances 585 768.00 585 768.00
CF Disponibilités 1 147 928.00 1 147 928.00
CH Charges constatées d’avance 109 416.00 109 416.00
CJ TOTAL (II) 6 257 976.00 104 549.00 6 153 427.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 27 832 686.00 13 448 891.00 14 383 795.00
CP Parts à moins d’un an 99.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 684 737.00
DD Réserve légale (1) 4 053.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 133 267.00
DG Autres réserves 1 417 144.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 346 971.00
DL TOTAL (I) 5 625 172.00
DP Provisions pour risques 180 098.00
DQ Provisions pour charges 182 790.00
DR TOTAL (IV) 362 888.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 996 061.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 217 864.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 268 354.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 486 203.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 44 337.00
EA Autres dettes 370 298.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 620.00
EC TOTAL (IV) 8 395 736.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 383 795.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 725 581.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 350 957.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 47 543 662.00 47 543 662.00
FG Production vendue services 782 385.00 782 385.00
FJ Chiffres d’affaires nets 48 326 047.00 48 326 047.00
FO Subventions d’exploitation 1 029.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 825.00
FQ Autres produits 282 379.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 642 279.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39 147 444.00
FT Variation de stock (marchandises) -31 637.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 123 709.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -19 996.00
FW Autres achats et charges externes 1 850 696.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 607 301.00
FY Salaires et traitements 3 300 080.00
FZ Charges sociales 911 616.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 751 229.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 100 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 731.00
GE Autres charges 37 916.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 46 792 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 850 188.00
GJ Produits financiers de participations 18 354.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 175.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 908.00
GP Total des produits financiers (V) 28 437.00
GR Intérêts et charges assimilées 71 180.00
GU Total des charges financières (VI) 71 180.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -42 743.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 807 445.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 227.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 371 797.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 389 024.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 98.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 048.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 146.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 349 878.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 256 392.00
HK Impôts sur les bénéfices 553 960.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 059 740.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47 712 769.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 346 971.00
A1 ACTIF ‐ Placements 32 825.00
A4 Titres mis en équivalence 1 933.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 273 039.00 7 657.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 377 153.00 380 041.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 709 737.00 5 748.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 359 929.00 393 446.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 280 696.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 144 643.00 17 612 551.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 021.00 2 681 463.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 178 665.00 21 574 710.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81 316.00 5 829.00 87 146.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 515 365.00 745 400.00 3 569.00 13 257 196.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 596 681.00 751 229.00 3 569.00 13 344 341.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 179 290.00
5V Autres provisions pour risques et charges 183 598.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 349 157.00 13 731.00 362 888.00
6N Sur stocks et en cours 100 000.00 100 000.00
6T Sur comptes clients 4 549.00 4 549.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 549.00 100 000.00 104 549.00
7C TOTAL GENERAL 353 706.00 113 731.00 467 437.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 113 731.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 99.00 99.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 526.00 5 526.00
UX Autres créances clients 642 787.00 642 787.00
VB T. V. A. 58 347.00 58 347.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 116 997.00 116 997.00
VP Divers 323.00 323.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 410 101.00 410 101.00
VS Charges constatées d’avance 109 416.00 109 416.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 343 597.00 1 343 597.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 350 957.00 350 957.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 645 104.00 974 949.00 2 123 148.00
8A Emprunts et dettes financières divers 217 864.00 217 864.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 268 354.00 2 268 354.00
8C Personnel et comptes rattachés 807 025.00 807 025.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 293 158.00 293 158.00
VW T.V.A. 20 201.00 20 201.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 365 819.00 365 819.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 44 337.00 44 337.00
VI Groupe et associés 254 812.00 254 812.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 115 486.00 115 486.00
8L Produits constatés d’avance 12 620.00 12 620.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 395 736.00 5 725 581.00 2 123 148.00 547 007.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 800 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 991 407.00