SERAC
Dépôt
| Dénomination | SERAC |
| Siren | 340321801 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7648 |
| Numéro de Gestion | 1987B40019 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La Ferté-Bernard |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 396 059.00 | 50 000.00 | 346 059.00 | 346 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 760.00 | 269 248.00 | 20 511.00 | 30 975.00 |
AN Terrains | 87 289.00 | 22 377.00 | 64 912.00 | 62 261.00 |
AP Constructions | 227 652.00 | 104 538.00 | 123 114.00 | 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 693.00 | 250 540.00 | 290 153.00 | 247 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 056.00 | 1 327 011.00 | 1 193 044.00 | 959 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 094.00 | 18 094.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 193.00 | 85 193.00 | 81 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 164 795.00 | 2 023 714.00 | 2 141 081.00 | 1 844 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185 676.00 | 146 739.00 | 2 038 937.00 | 2 082 009.00 |
BN En cours de production de biens | 1 604 498.00 | 1 604 498.00 | 2 613 157.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 651 601.00 | 203 093.00 | 1 448 508.00 | 879 518.00 |
BT Marchandises | 89 119.00 | 89 119.00 | 126 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357 880.00 | 1 357 880.00 | 1 007 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 925 740.00 | 463 686.00 | 19 462 055.00 | 24 002 940.00 |
BZ Autres créances | 8 470 950.00 | 8 470 950.00 | 8 416 725.00 | |
CF Disponibilités | 377 096.00 | 377 096.00 | 524 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 010.00 | 210 010.00 | 205 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 872 570.00 | 813 518.00 | 35 059 053.00 | 39 858 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | 690.00 | 2 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 038 055.00 | 2 837 232.00 | 37 200 824.00 | 41 705 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 728.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 814.00 | 129 814.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 648 669.00 | 4 457 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 906.00 | 359 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 063 788.00 | 5 654 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 690.00 | 2 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 112 073.00 | 574 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 112 763.00 | 576 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 281.00 | 8 992 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 006 713.00 | 3 480 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659 586.00 | 15 454 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891 508.00 | 3 779 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 665.00 | 84 942.00 | ||
EA Autres dettes | 781 480.00 | 470 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777 081.00 | 3 193 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 018 315.00 | 35 455 989.00 | ||
ED (V) | 5 957.00 | 18 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 200 824.00 | 41 705 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 168 315.00 | 34 455 989.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828 906.00 | 7 968 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 975 130.00 | 4 172 651.00 | 10 147 781.00 | 10 063 794.00 |
FD Production vendue biens | 18 725 841.00 | 29 253 548.00 | 47 979 389.00 | 57 215 367.00 |
FG Production vendue services | 3 084 030.00 | 5 864 698.00 | 8 948 728.00 | 9 414 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 785 001.00 | 39 290 897.00 | 67 075 898.00 | 76 693 695.00 |
FM Production stockée | -396 548.00 | -2 113 413.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 410.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 371.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 403 204.00 | 1 858 718.00 | ||
FQ Autres produits | 111 774.00 | 119 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 283 110.00 | 76 558 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 447 010.00 | 12 747 694.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 811.00 | -126 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 844 760.00 | 26 165 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 098.00 | -84 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 869 744.00 | 20 042 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 589 362.00 | 603 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 245 507.00 | 10 900 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 486 493.00 | 4 488 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 464.00 | 202 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 999.00 | 501 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 095 763.00 | 576 447.00 | ||
GE Autres charges | 95 292.00 | 179 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 536 107.00 | 76 196 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 747 002.00 | 362 805.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 362.00 | 94 250.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 564.00 | 43 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 978.00 | 137 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 526.00 | 57 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 072.00 | 77 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 598.00 | 134 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 380.00 | 2 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 765 382.00 | 365 677.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 988.00 | 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 988.00 | 25 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 988.00 | -25 988.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 379.00 | 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 110.00 | -20 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 401 087.00 | 76 696 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 824 181.00 | 76 337 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 906.00 | 359 109.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 752.00 | 268 795.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 506.00 | 518 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 948.00 | 3 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 272.00 | 521 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 3 393 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 164 795.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 785.00 | 10 463.00 | 269 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 499.00 | 214 968.00 | 1 704 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 283.00 | 225 431.00 | 1 973 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 690.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 112 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 447.00 | 1 095 763.00 | 559 446.00 | 1 112 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 260 540.00 | 349 832.00 | 260 540.00 | 349 832.00 |
6T Sur comptes clients | 402 984.00 | 252 167.00 | 191 465.00 | 463 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 524.00 | 601 999.00 | 452 005.00 | 863 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 970.00 | 1 697 762.00 | 1 011 452.00 | 1 976 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 697 762.00 | 1 011 452.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 193.00 | 85 193.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 921 430.00 | 19 921 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 565.00 | 121 565.00 | ||
VB T. V. A. | 1 103 861.00 | 1 103 861.00 | ||
VP Divers | 194 336.00 | 194 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 868 676.00 | 6 289 948.00 | 578 728.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 469.00 | 172 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210 010.00 | 210 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 691 893.00 | 28 027 972.00 | 663 921.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873 281.00 | 3 873 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 150 000.00 | 800 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659 586.00 | 10 659 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 742.00 | 1 773 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 264.00 | 1 647 264.00 | ||
VW T.V.A. | 98 754.00 | 98 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 502.00 | 371 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 480.00 | 781 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 777 081.00 | 2 777 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 011 602.00 | 22 161 602.00 | 800 000.00 | 50 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 168 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 869 000.00 | 4 510 055.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 202 288.00 | 1 176 701.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 644.00 | 1 179 339.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417 149.00 | 3 521 148.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 468 579.00 | 1 893 263.00 | ||
ST Autres comptes | 7 363 084.00 | 7 761 797.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 869 744.00 | 20 042 303.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 346 819.00 | 312 225.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 543.00 | 291 320.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589 362.00 | 603 545.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 042 058.00 | 3 251 041.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241 803.00 | 3 339 722.00 | ||