MILABIA
Dépôt
| Dénomination | MILABIA |
| Siren | 341222461 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6403 |
| Numéro de Gestion | 1987B00260 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 270 000.00 | 270 000.00 | 769 322.00 | |
AP Constructions | 5 167 608.00 | 3 370 953.00 | 1 796 655.00 | 2 847 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 526.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 238.00 | 1 087 200.00 | 446 038.00 | 1 300 546.00 |
CU Autres participations | 222 869.00 | 222 869.00 | 220 059.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 2 029.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | 18 853.00 | 19 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 212 768.00 | 4 458 152.00 | 2 754 616.00 | 5 237 632.00 |
BT Marchandises | 311 837.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 68 740.00 | 68 740.00 | 72 394.00 | |
BZ Autres créances | 228 569.00 | 228 569.00 | 269 890.00 | |
CF Disponibilités | 17 913.00 | 17 913.00 | 116 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | 9 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 317 532.00 | 317 532.00 | 779 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 300.00 | 4 458 152.00 | 3 072 148.00 | 6 017 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 304 807.00 | 304 807.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 781 216.00 | -5 619 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960 820.00 | -1 161 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 460 589.00 | -6 421 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 783.00 | 2 559.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 783.00 | 2 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 098.00 | 5 849 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 463.00 | 6 130 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 608.00 | 330 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 377.00 | 103 575.00 | ||
EA Autres dettes | 18 407.00 | 14 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 531 953.00 | 12 436 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 148.00 | 6 017 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 830.00 | 7 293 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 822 594.00 | 1 822 594.00 | 2 205 628.00 | |
FD Production vendue biens | 23 008.00 | 23 008.00 | 83 395.00 | |
FG Production vendue services | 77 068.00 | 77 068.00 | 107 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 670.00 | 1 922 670.00 | 2 396 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 996.00 | 3 420.00 | ||
FQ Autres produits | 8 427.00 | 14 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 093.00 | 2 414 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 196 347.00 | 1 776 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 311 837.00 | 23 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 925.00 | 14 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 543.00 | 370 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 930.00 | 93 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 749.00 | 296 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 502.00 | 100 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 950.00 | 364 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783.00 | 2 559.00 | ||
GE Autres charges | 4 304.00 | 5 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 612 869.00 | 3 048 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -677 776.00 | -633 852.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 337.00 | 128 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 337.00 | 128 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 324.00 | -128 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -800 101.00 | -762 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 651.00 | 19 047.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857 729.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 396.00 | 4 339.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162 776.00 | 23 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 523.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 647.00 | 439 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401 855.00 | 439 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760 920.00 | -415 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 881.00 | 2 438 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 062.00 | 3 599 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960 820.00 | -1 161 556.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | 724.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -157.00 | 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547 880.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 214.00 | 2 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809 893.00 | 2 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 035.00 | 6 970 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | 241 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 101.00 | 2 596 834.00 | 7 212 768.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | 19 798.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 808.00 | 1 270 657.00 | 1 624 512.00 | 846 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 606.00 | 1 270 657.00 | 1 644 310.00 | 846 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 559.00 | 783.00 | 2 559.00 | 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 351 655.00 | 493 940.00 | 234 396.00 | 3 611 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351 655.00 | 493 940.00 | 234 396.00 | 3 611 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354 214.00 | 494 723.00 | 236 955.00 | 3 611 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 783.00 | 2 559.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 493 940.00 | 234 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | 18 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 740.00 | 68 740.00 | ||
VB T. V. A. | 34 541.00 | 34 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 843.00 | 168 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 472.00 | 318 472.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140 629.00 | 701 804.00 | 2 443 980.00 | 1 994 845.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 608.00 | 215 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 166.00 | 116 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 407.00 | 18 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 953.00 | 1 090 830.00 | 2 446 278.00 | 1 994 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 256.00 | |||