MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES |
| Siren | 341972297 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5321 |
| Numéro de Gestion | 1987B00268 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51420 Witry-lès-Reims |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 574.00 | 37 574.00 | 1 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 021.00 | 106 109.00 | 34 912.00 | 72 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 592.00 | 29 592.00 | 29 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 545.00 | 144 889.00 | 64 657.00 | 103 663.00 |
BN En cours de production de biens | 315 220.00 | 315 220.00 | 174 313.00 | |
BT Marchandises | 115 351.00 | 115 351.00 | 58 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | 4 744.00 | 1 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 355.00 | 142 728.00 | 1 681 628.00 | 1 550 486.00 |
BZ Autres créances | 617 167.00 | 617 167.00 | 913 800.00 | |
CF Disponibilités | 122 330.00 | 122 330.00 | 8 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 077.00 | 75 077.00 | 98 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 074 245.00 | 142 728.00 | 2 931 517.00 | 2 805 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 790.00 | 287 616.00 | 2 996 174.00 | 2 909 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 368 924.00 | 1 614 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 153 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 824 666.00 | 1 824 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 121 586.00 | 109 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 586.00 | 169 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 070.00 | 254 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 076.00 | 185 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 891.00 | 449 772.00 | ||
EA Autres dettes | 47 441.00 | 24 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 049 922.00 | 915 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 174.00 | 2 909 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 527 806.00 | 3 939 541.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 952 897.00 | 2 736 194.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 703.00 | 6 675 735.00 | ||
FM Production stockée | 140 907.00 | 13 544.00 | ||
FQ Autres produits | 113 816.00 | 65 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 735 425.00 | 6 754 317.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 251.00 | 3 459 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 231.00 | 13 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 744.00 | 58 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 279 071.00 | 1 279 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 769.00 | 98 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 206 638.00 | 1 149 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 245.00 | 434 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 488.00 | 56 080.00 | ||
GE Autres charges | 26 617.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 720 593.00 | 6 550 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 832.00 | 204 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 480.00 | 5 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 852.00 | 1 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 372.00 | 4 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 460.00 | 208 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | 12 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 256.00 | 12 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 55 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 131.00 | 6 772 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 489.00 | 6 619 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | 153 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 445.00 | 20 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 395.00 | 20 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 562.00 | 178 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 562.00 | 209 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 526.00 | 34 489.00 | 20 332.00 | 143 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 732.00 | 34 489.00 | 20 332.00 | 144 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 121 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 950.00 | 11 636.00 | 60 000.00 | 121 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 950.00 | 11 636.00 | 60 000.00 | 121 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 636.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 592.00 | 29 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 824 355.00 | 1 824 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 167.00 | 617 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 077.00 | 75 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 192.00 | 2 516 600.00 | 29 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 076.00 | 179 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 891.00 | 415 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 510.00 | 454 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 922.00 | 1 049 922.00 | ||