MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES |
| Siren | 341972297 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9511 |
| Numéro de Gestion | 1987B00268 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51420 Witry-lès-Reims |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 237.00 | 39 211.00 | 5 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 491.00 | 122 030.00 | 14 461.00 | 34 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 592.00 | 29 592.00 | 29 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 678.00 | 162 446.00 | 49 232.00 | 64 657.00 |
BN En cours de production de biens | 339 665.00 | 339 665.00 | 315 220.00 | |
BT Marchandises | 33 130.00 | 33 130.00 | 115 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 041.00 | 169 767.00 | 1 252 274.00 | 1 681 628.00 |
BZ Autres créances | 441 764.00 | 441 764.00 | 617 167.00 | |
CF Disponibilités | 707 142.00 | 707 142.00 | 122 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 110.00 | 62 110.00 | 75 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 005 853.00 | 169 767.00 | 2 836 086.00 | 2 931 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 531.00 | 332 213.00 | 2 885 317.00 | 2 996 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 566.00 | 1 368 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 475.00 | 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 996 142.00 | 1 824 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 791.00 | 121 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 791.00 | 121 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 765.00 | 407 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 203.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 426.00 | 179 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 019.00 | 415 891.00 | ||
EA Autres dettes | 22 584.00 | 47 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 768 384.00 | 1 049 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 317.00 | 2 996 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 987 194.00 | 3 527 806.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 180 008.00 | 2 952 897.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 202.00 | 6 480 703.00 | ||
FM Production stockée | 24 445.00 | 140 907.00 | ||
FQ Autres produits | 101 278.00 | 113 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 292 925.00 | 6 735 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 633 499.00 | 3 428 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 221.00 | -57 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 844.00 | 76 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 171.00 | 1 279 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 325.00 | 113 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 008.00 | 1 206 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 383.00 | 519 245.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 751.00 | 127 488.00 | ||
GE Autres charges | 738.00 | 26 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 057 940.00 | 6 720 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 985.00 | 14 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | 3 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 376.00 | 5 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 171.00 | -2 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 814.00 | 12 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | 25 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 29 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | -4 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 376.00 | 7 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 359.00 | 6 764 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 884.00 | 6 763 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 475.00 | 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 595.00 | 7 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 545.00 | 7 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 180 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 671.00 | 211 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 683.00 | 23 229.00 | 5 671.00 | 161 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 889.00 | 23 229.00 | 5 671.00 | 162 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 586.00 | 795.00 | 120 791.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121 586.00 | 795.00 | 120 791.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 795.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 592.00 | 29 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 422 041.00 | 1 422 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 764.00 | 441 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 110.00 | 62 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 508.00 | 1 925 916.00 | 29 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 426.00 | 191 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 019.00 | 397 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 349.00 | 131 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 181.00 | 720 181.00 | ||