CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES |
| Siren | 344832076 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 189 |
| Numéro de Gestion | 1988B40042 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 216.00 | 47 961.00 | 10 255.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 722.00 | 45 296.00 | 1 425.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 970.00 | 145 831.00 | 20 139.00 | 13 946.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | 16 495.00 | 16 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 402.00 | 239 089.00 | 49 313.00 | 33 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 153.00 | 145 153.00 | 253 334.00 | |
BN En cours de production de biens | 234 762.00 | 234 762.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 703.00 | 56 204.00 | 1 797 500.00 | 2 338 837.00 |
BZ Autres créances | 249 833.00 | 249 833.00 | 642 795.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 000.00 | 434 000.00 | 284 000.00 | |
CF Disponibilités | 445 884.00 | 445 884.00 | 394 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | 19 371.00 | 7 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 382 706.00 | 56 204.00 | 3 326 503.00 | 3 921 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 108.00 | 295 292.00 | 3 375 816.00 | 3 954 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 347.00 | 74 347.00 | ||
DG Autres réserves | 244 259.00 | 244 259.00 | ||
DH Report à nouveau | 960 318.00 | 817 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 732.00 | 442 794.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 551 641.00 | 1 630 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 892.00 | 202 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 892.00 | 202 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 649.00 | 1 398 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 365.00 | 702 953.00 | ||
EA Autres dettes | 20 880.00 | 15 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 087.00 | 3 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 623 283.00 | 2 120 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 816.00 | 3 954 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 283.00 | 2 120 788.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 982 269.00 | 7 982 269.00 | 8 060 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 269.00 | 7 982 269.00 | 8 065 438.00 | |
FM Production stockée | -29 907.00 | 239 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 591.00 | 239 086.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 005 981.00 | 8 544 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 483.00 | 4 164 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 181.00 | -253 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 963 627.00 | 1 911 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 755.00 | 50 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 146 090.00 | 1 054 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 743 215.00 | 764 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 725.00 | 7 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 102.00 | 224 433.00 | ||
GE Autres charges | 10 962.00 | 9 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 140.00 | 7 935 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 842.00 | 608 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 949.00 | 7 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 949.00 | 7 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 100.00 | 1 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 100.00 | 1 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 151.00 | 5 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 690.00 | 614 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 186.00 | 1 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 3 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 112.00 | -2 075.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 60 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 070.00 | 108 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 116.00 | 8 552 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 384.00 | 8 109 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 732.00 | 442 794.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 508.00 | 19 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 313.00 | 10 903.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 015.00 | 15 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 495.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 822.00 | 27 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 402.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321.00 | 1 640.00 | 47 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 043.00 | 10 084.00 | 191 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 364.00 | 11 725.00 | 239 089.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 200 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 989.00 | 2 097.00 | 200 892.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 087.00 | 20 102.00 | 10 986.00 | 56 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 087.00 | 20 102.00 | 10 986.00 | 56 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 076.00 | 20 102.00 | 13 083.00 | 257 096.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 495.00 | 16 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 853 703.00 | 1 853 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 932.00 | 107 932.00 | ||
VB T. V. A. | 55 614.00 | 55 614.00 | ||
VP Divers | 11 186.00 | 11 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 951.00 | 74 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 371.00 | 19 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 402.00 | 2 139 402.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 649.00 | 1 019 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 878.00 | 143 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 697.00 | 86 697.00 | ||
VW T.V.A. | 343 219.00 | 343 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 283.00 | 1 623 283.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 864 065.00 | 817 721.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 600.00 | 145 003.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 513.00 | 521 780.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 858.00 | 25 555.00 | ||
ST Autres comptes | 391 590.00 | 401 628.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963 627.00 | 1 911 688.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 35 146.00 | 34 779.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 609.00 | 15 711.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 755.00 | 50 490.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432 843.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 556.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||
