CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES |
| Siren | 344832076 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 6191 |
| Numéro de Gestion | 1988B40042 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 264.00 | 52 182.00 | 7 081.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 722.00 | 45 896.00 | 825.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 360.00 | 156 421.00 | 12 939.00 | 20 139.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | 16 495.00 | 16 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 841.00 | 254 500.00 | 38 340.00 | 49 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 958.00 | 253 958.00 | 145 153.00 | |
BN En cours de production de biens | 216 838.00 | 216 838.00 | 234 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 155.00 | 53 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 199.00 | 55 457.00 | 2 711 743.00 | 1 797 500.00 |
BZ Autres créances | 263 829.00 | 263 829.00 | 249 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 000.00 | 835 000.00 | 434 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 881 120.00 | 1 881 120.00 | 445 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | 19 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 289 114.00 | 55 457.00 | 6 233 658.00 | 3 326 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 955.00 | 309 957.00 | 6 271 998.00 | 3 375 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 347.00 | 74 347.00 | ||
DG Autres réserves | 244 259.00 | 244 259.00 | ||
DH Report à nouveau | 961 050.00 | 960 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 830.00 | 220 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 788 472.00 | 1 551 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 544.00 | 200 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 262 544.00 | 200 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 307.00 | 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 476.00 | 1 019 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 465.00 | 577 365.00 | ||
EA Autres dettes | 9 416.00 | 20 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 318.00 | 5 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 220 983.00 | 1 623 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 998.00 | 3 375 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 233.00 | 1 623 283.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 554 272.00 | 10 554 272.00 | 7 982 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 554 272.00 | 10 554 272.00 | 7 982 269.00 | |
FM Production stockée | -17 925.00 | -29 907.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 140.00 | 53 591.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 214.00 | 8 005 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 326 808.00 | 3 639 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 805.00 | 108 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 454 028.00 | 1 963 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 794.00 | 49 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 398.00 | 1 146 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 752.00 | 743 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 536.00 | 11 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 538.00 | 20 102.00 | ||
GE Autres charges | 27 646.00 | 10 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 897 695.00 | 7 693 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 699 519.00 | 312 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 173.00 | 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 173.00 | 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 175.00 | 2 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 175.00 | 2 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 002.00 | -1 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 516.00 | 311 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | 14 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 14 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 3 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 3 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | 11 112.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 861.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 810.00 | 87 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 404.00 | 8 021 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 574.00 | 7 800 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 830.00 | 220 732.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 508.00 | 40 508.00 | ||