S.T.G.H.C.
Dépôt
| Dénomination | S.T.G.H.C. |
| Siren | 345079289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2911 |
| Numéro de Gestion | 1993B00233 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 Lacroix-Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 13 054.00 | 7 622.00 | 8 963.00 |
AP Constructions | 3 388 944.00 | 1 169 480.00 | 2 219 464.00 | 2 363 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 893.00 | 792 881.00 | 339 012.00 | 408 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 927.00 | 147 989.00 | 69 939.00 | 87 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | 3 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 759 986.00 | 2 123 403.00 | 2 636 583.00 | 2 871 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 319.00 | 24 319.00 | 29 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | 3 808.00 | 2 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | 81 981.00 | |
BZ Autres créances | 379 421.00 | 379 421.00 | 365 395.00 | |
CF Disponibilités | 7 693.00 | 7 693.00 | 6 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | 1 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 888.00 | 452 888.00 | 488 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 874.00 | 2 123 403.00 | 3 089 470.00 | 3 360 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 459 032.00 | 297 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 993.00 | 161 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 039.00 | 503 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 014.00 | 2 437 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 730.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 167.00 | 21 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 669.00 | 125 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 169.00 | 235 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | |||
EA Autres dettes | 6 676.00 | 17 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 996.00 | 19 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 762 431.00 | 2 857 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 470.00 | 3 360 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 310 147.00 | 1 310 147.00 | 2 835 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 147.00 | 1 310 147.00 | 2 835 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 487.00 | |||
FQ Autres produits | 1 627.00 | 7 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 262.00 | 2 843 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 895.00 | 299 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 449.00 | 13 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 277.00 | 538 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 211.00 | 83 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 335.00 | 910 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 216.00 | 281 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 657.00 | 277 192.00 | ||
GE Autres charges | 87 230.00 | 201 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 270.00 | 2 605 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 009.00 | 237 842.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 521.00 | 4 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 521.00 | 4 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 824.00 | 37 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 824.00 | 37 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 303.00 | -32 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 312.00 | 204 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 238.00 | 19 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | 19 868.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 988.00 | 19 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 331.00 | 62 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 021.00 | 2 867 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 014.00 | 2 705 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 993.00 | 161 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 793.00 | 41 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 015.00 | 41 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 4 738 764.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 730.00 | 4 759 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | 1 341.00 | 13 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 513.00 | 272 316.00 | 480.00 | 2 110 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 227.00 | 273 657.00 | 480.00 | 2 123 403.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 629.00 | 35 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 971.00 | 103 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 061.00 | 79 061.00 | ||
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
VP Divers | 20 749.00 | 20 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 159 527.00 | 159 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 612.00 | 417 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 014.00 | 284 244.00 | 1 495 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 669.00 | 73 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 614.00 | 86 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 041.00 | 94 041.00 | ||
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 730.00 | 72 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843.00 | 37 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 431.00 | 673 662.00 | 1 495 137.00 | 593 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 864.00 | |||