CABINET ROUX
Dépôt
| Dénomination | CABINET ROUX |
| Siren | 345375604 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19185 |
| Numéro de Gestion | 2001B00945 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 525.00 | 18 373.00 | 8 152.00 | 13 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 386.00 | 1 072 721.00 | 8 665.00 | 13 654.00 |
AH Fonds commercial | 9 208 243.00 | 9 208 243.00 | 9 208 243.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | 1 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 604.00 | 389 120.00 | 293 484.00 | 277 529.00 |
CU Autres participations | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | 22 172.00 | 22 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 225 688.00 | 1 480 214.00 | 10 745 474.00 | 10 739 812.00 |
BP En cours de production de services | 4 113 279.00 | 150 757.00 | 3 962 522.00 | 3 877 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986 367.00 | 893 942.00 | 5 092 424.00 | 5 833 750.00 |
BZ Autres créances | 761 413.00 | 761 413.00 | 1 240 793.00 | |
CF Disponibilités | 1 776 270.00 | 1 776 270.00 | 1 308 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 638.00 | 169 638.00 | 165 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 806 968.00 | 1 044 699.00 | 11 762 269.00 | 12 426 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 032 656.00 | 2 524 914.00 | 22 507 742.00 | 23 166 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 013 205.00 | 6 013 205.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 428.00 | 171 428.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 533 233.00 | 533 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -377 428.00 | -844 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 543.00 | 467 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 189 895.00 | 6 340 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | 35 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 296 488.00 | 265 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 340 688.00 | 300 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 802.00 | 2 384 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033 845.00 | 6 857 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 14 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 884.00 | 1 215 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 509.00 | 4 410 847.00 | ||
EA Autres dettes | 964 691.00 | 1 540 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 429.00 | 101 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 977 159.00 | 16 525 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 507 742.00 | 23 166 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311 163.00 | 7 745 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 042 201.00 | 143 731.00 | 13 185 932.00 | 15 301 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 042 201.00 | 143 731.00 | 13 185 932.00 | 15 301 795.00 |
FM Production stockée | 141 981.00 | 642 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 922.00 | 538 438.00 | ||
FQ Autres produits | 74 014.00 | 10 559.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 864 850.00 | 16 492 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 003 532.00 | 4 525 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 886.00 | 339 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 768 082.00 | 7 123 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 007 213.00 | 3 279 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 385.00 | 69 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 641.00 | 165 736.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 495.00 | 60 608.00 | ||
GE Autres charges | 152 805.00 | 156 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 757 040.00 | 15 719 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -892 190.00 | 773 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 692.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | 4 276.00 | ||
GN Différences positives de change | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171.00 | 6 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 257 250.00 | 259 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257 250.00 | 259 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 079.00 | -253 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 149 269.00 | 520 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 50 679.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 56 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -52 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 020.00 | 16 502 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 015 563.00 | 16 035 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 543.00 | 467 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290 134.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 157.00 | 85 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 825.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 641.00 | 86 047.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 225 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 225 688.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 068.00 | 5 305.00 | 18 373.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 132.00 | 5 588.00 | 1 072 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 628.00 | 69 492.00 | 389 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 829.00 | 80 385.00 | 1 480 214.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 193.00 | 40 495.00 | 340 688.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 93 334.00 | 57 423.00 | 150 757.00 | |
6T Sur comptes clients | 747 905.00 | 279 218.00 | 133 181.00 | 893 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 239.00 | 336 641.00 | 133 180.00 | 1 044 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 432.00 | 377 136.00 | 133 180.00 | 1 385 387.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | 22 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 531 412.00 | 531 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 454 955.00 | 5 454 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 151 983.00 | 151 983.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | 116 363.00 | ||
VB T. V. A. | 123 150.00 | 123 150.00 | ||
VP Divers | 9 850.00 | 9 850.00 | ||
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 705.00 | 359 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 638.00 | 169 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939 590.00 | 6 917 418.00 | 22 172.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 655.00 | 12 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 147.00 | 2 306 702.00 | 1 626 939.00 | 115 506.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 294.00 | 110 294.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 884.00 | 1 144 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 995.00 | 1 457 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 512.00 | 898 512.00 | ||
VW T.V.A. | 1 018 052.00 | 1 018 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 949.00 | 292 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 923 551.00 | 6 923 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 691.00 | 964 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 429.00 | 103 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 976 159.00 | 8 310 163.00 | 8 550 490.00 | 115 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 641.00 | |||