ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.)
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.) |
| Siren | 348658493 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 85 |
| Numéro de Gestion | 1988B00504 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64480 USTARITZ |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 686.00 | 26 904.00 | 782.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AN Terrains | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
AP Constructions | 382 154.00 | 89 293.00 | 292 862.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 968.00 | 1 278 800.00 | 219 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 960.00 | 914 161.00 | 82 799.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
CU Autres participations | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 154 505.00 | 2 389 157.00 | 765 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 923.00 | 22 923.00 | ||
BN En cours de production de biens | 7.00 | |||
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 016 447.00 | 64 711.00 | 7 951 737.00 | |
BZ Autres créances | 783 549.00 | 783 549.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 540 627.00 | 2 540 627.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 252 267.00 | 252 267.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 215 814.00 | 64 711.00 | 12 151 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 318.00 | 2 453 868.00 | 12 916 451.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | |||
DG Autres réserves | 2 872 324.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 302.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 174 506.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 447.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 018.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 263.00 | |||
EA Autres dettes | 103 174.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 741 944.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 451.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 397.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 686 003.00 | 25 686 003.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 686 003.00 | 25 686 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 068.00 | |||
FQ Autres produits | 1 547.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 841 618.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 497 931.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 425.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 176 062.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 903.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 854 535.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 211 553.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 794.00 | |||
GE Autres charges | 1 946.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 020 149.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 821 470.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 711.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 711.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 052.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 792 418.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 477.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 608.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 832.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 598.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 010.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 670.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 042 938.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 928 636.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 302.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 884.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 467.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 516.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 033.00 | 2 941 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | 105 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 364.00 | 3 154 505.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 292.00 | 388.00 | 26 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 857.00 | 376 604.00 | 2 282 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 149.00 | 376 991.00 | 2 309 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 72 312.00 | 7 601.00 | 64 711.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 311.00 | 7 601.00 | 144 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 311.00 | 7 601.00 | 144 710.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 601.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 351.00 | 96 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 920 096.00 | 7 920 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VB T. V. A. | 384 938.00 | 384 938.00 | ||
VP Divers | 9 597.00 | 9 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 514.00 | 385 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 252 267.00 | 252 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 654.00 | 9 052 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 447.00 | 130 900.00 | 253 175.00 | 30 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 018.00 | 4 277 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 370.00 | 285 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 701.00 | 185 701.00 | ||
VW T.V.A. | 1 495 563.00 | 1 495 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 629.00 | 109 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 365 293.00 | 1 365 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 174.00 | 103 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 505 749.00 | 505 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 944.00 | 8 458 397.00 | 253 175.00 | 30 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 578.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 268.00 | |||