French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS

Dépôt

DénominationSOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS
Siren350241766
Cloture31/01/2020
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt2319
Numéro de Gestion1989B00132
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62223 SAINT-NICOLAS
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 107 237.00 100 875.00 6 362.00
AH Fonds commercial 73 176.00 73 176.00
AP Constructions 4 588 598.00 2 909 312.00 1 679 286.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 223 866.00 1 664 680.00 559 186.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 933 017.00 1 511 225.00 421 792.00
AV Immobilisations en cours 162 643.00 162 643.00
CU Autres participations 986 909.00 986 909.00
BD Autres titres immobilisés 974 158.00 974 158.00
BF Prêts 7 784.00 7 784.00
BH Autres immobilisations financières 66 754.00 66 754.00
BJ TOTAL (I) 11 124 142.00 6 186 093.00 4 938 049.00
BL Matières premières, approvisionnements 70 285.00 70 285.00
BT Marchandises 3 078 044.00 63 525.00 3 014 518.00
BX Clients et comptes rattachés 286 028.00 1 571.00 284 457.00
BZ Autres créances 415 543.00 17 408.00 398 135.00
CF Disponibilités 810 329.00 810 329.00
CH Charges constatées d’avance 158 444.00 158 444.00
CJ TOTAL (II) 4 818 672.00 82 504.00 4 736 168.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 942 814.00 6 268 597.00 9 674 217.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 1 083 346.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 758 496.00
DJ Subventions d’investissement 26 143.00
DK Provisions réglementées 84 760.00
DL TOTAL (I) 1 996 745.00
DP Provisions pour risques 150 642.00
DR TOTAL (IV) 150 642.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 314 840.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 902 585.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 983 350.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 001 309.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 228 261.00
EA Autres dettes 96 486.00
EC TOTAL (IV) 7 526 830.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 674 217.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 173 310.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 36 715 802.00 36 715 802.00
FD Production vendue biens 1 273 329.00 1 273 329.00
FG Production vendue services 632 717.00 632 717.00
FJ Chiffres d’affaires nets 38 621 849.00 38 621 849.00
FO Subventions d’exploitation 3 098.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 92 317.00
FQ Autres produits 177 905.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 895 169.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 940 441.00
FT Variation de stock (marchandises) -216 566.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 473 721.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 671.00
FW Autres achats et charges externes 2 100 050.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 585 610.00
FY Salaires et traitements 2 822 033.00
FZ Charges sociales 664 686.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 463 809.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65 096.00
GE Autres charges 22 957.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 37 905 165.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 990 004.00
GJ Produits financiers de participations 248 200.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 188.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 614.00
GP Total des produits financiers (V) 256 003.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 998.00
GU Total des charges financières (VI) 21 998.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 234 005.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 224 009.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 560.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 080.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 640.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 396.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 549.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 781.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 726.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 086.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 212 789.00
HK Impôts sur les bénéfices 249 638.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39 175 811.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38 417 315.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 758 496.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 910.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175 460.00 5 649.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 514 707.00 488 918.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 046 121.00 8 818.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 736 289.00 503 385.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 697.00 180 412.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 95 500.00 8 908 125.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 19 335.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 335.00 2 035 605.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 115 532.00 11 124 142.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98 382.00 2 493.00 100 875.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 684 854.00 461 316.00 60 951.00 6 085 218.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 783 236.00 463 809.00 60 951.00 6 186 093.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 84 760.00
3Z Total Provisions réglementées 75 979.00 8 781.00 84 760.00
4A Provisions pour litiges 67 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 83 642.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 150 642.00 150 642.00
6N Sur stocks et en cours 63 005.00 63 525.00 63 005.00 63 525.00
6T Sur comptes clients 402.00 1 571.00 402.00 1 571.00
6X Autres provisions pour dépréciation 17 408.00
7B Total Provisions pour dépréciation 80 815.00 65 096.00 63 407.00 82 504.00
7C TOTAL GENERAL 307 436.00 73 877.00 63 407.00 317 906.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 65 096.00 63 407.00
UJ ‐ Exceptionnelles 8 781.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 7 784.00 7 784.00
UT Autres immobilisations financières 66 754.00 66 754.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 466.00 2 466.00
UX Autres créances clients 283 562.00 283 562.00
UY Personnel et comptes rattachés 926.00 926.00
VB T. V. A. 148 230.00 148 230.00
VC Groupe et associés 135 990.00 135 990.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 130 396.00 130 396.00
VS Charges constatées d’avance 158 444.00 158 444.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 934 553.00 721 559.00 212 994.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 905.00 24 905.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 289 935.00 534 775.00 1 407 451.00
8A Emprunts et dettes financières divers 304 225.00 304 225.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 983 350.00 2 983 350.00
8C Personnel et comptes rattachés 482 666.00 482 666.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 245 188.00 245 188.00
VW T.V.A. 29 441.00 29 441.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 244 013.00 244 013.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 228 261.00 228 261.00
VI Groupe et associés 598 360.00 598 360.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96 486.00 96 486.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 526 830.00 5 173 310.00 2 005 811.00 347 709.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 383 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 554 522.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 137.00 114.00