SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS |
| Siren | 350241766 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2319 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 SAINT-NICOLAS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 237.00 | 100 875.00 | 6 362.00 | |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
AP Constructions | 4 588 598.00 | 2 909 312.00 | 1 679 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 866.00 | 1 664 680.00 | 559 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 017.00 | 1 511 225.00 | 421 792.00 | |
AV Immobilisations en cours | 162 643.00 | 162 643.00 | ||
CU Autres participations | 986 909.00 | 986 909.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 974 158.00 | 974 158.00 | ||
BF Prêts | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 754.00 | 66 754.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 124 142.00 | 6 186 093.00 | 4 938 049.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 285.00 | 70 285.00 | ||
BT Marchandises | 3 078 044.00 | 63 525.00 | 3 014 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 028.00 | 1 571.00 | 284 457.00 | |
BZ Autres créances | 415 543.00 | 17 408.00 | 398 135.00 | |
CF Disponibilités | 810 329.00 | 810 329.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 158 444.00 | 158 444.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 818 672.00 | 82 504.00 | 4 736 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 814.00 | 6 268 597.00 | 9 674 217.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 083 346.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 496.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 26 143.00 | |||
DK Provisions réglementées | 84 760.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 996 745.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 840.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 350.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 309.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 261.00 | |||
EA Autres dettes | 96 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 526 830.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 217.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 715 802.00 | 36 715 802.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 273 329.00 | 1 273 329.00 | ||
FG Production vendue services | 632 717.00 | 632 717.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 621 849.00 | 38 621 849.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 098.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 317.00 | |||
FQ Autres produits | 177 905.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 895 169.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 940 441.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -216 566.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 721.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 100 050.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 585 610.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 822 033.00 | |||
FZ Charges sociales | 664 686.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 809.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 096.00 | |||
GE Autres charges | 22 957.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 905 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 990 004.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 248 200.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 256 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 998.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 998.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 234 005.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 009.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 396.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 549.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 726.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 789.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 638.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 175 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 417 315.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 496.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 910.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 460.00 | 5 649.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 514 707.00 | 488 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 121.00 | 8 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 289.00 | 503 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | 180 412.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | 8 908 125.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | 2 035 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 532.00 | 11 124 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 382.00 | 2 493.00 | 100 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 854.00 | 461 316.00 | 60 951.00 | 6 085 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783 236.00 | 463 809.00 | 60 951.00 | 6 186 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 760.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 979.00 | 8 781.00 | 84 760.00 | |
4A Provisions pour litiges | 67 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 642.00 | 150 642.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 63 005.00 | 63 525.00 | 63 005.00 | 63 525.00 |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 1 571.00 | 402.00 | 1 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 408.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 815.00 | 65 096.00 | 63 407.00 | 82 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 436.00 | 73 877.00 | 63 407.00 | 317 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 096.00 | 63 407.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 781.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 754.00 | 66 754.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 562.00 | 283 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | ||
VB T. V. A. | 148 230.00 | 148 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 990.00 | 135 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 396.00 | 130 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 444.00 | 158 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 553.00 | 721 559.00 | 212 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 905.00 | 24 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 935.00 | 534 775.00 | 1 407 451.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 225.00 | 304 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 350.00 | 2 983 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 666.00 | 482 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 188.00 | 245 188.00 | ||
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 013.00 | 244 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 261.00 | 228 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 598 360.00 | 598 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 486.00 | 96 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 830.00 | 5 173 310.00 | 2 005 811.00 | 347 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 522.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 114.00 | ||