TEXABRI
Dépôt
| Dénomination | TEXABRI |
| Siren | 378079065 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/005444 |
| Numéro de Gestion | 1990B00186 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38121 REVENTIN-VAUGRIS |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 392.00 | 288 968.00 | 6 424.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 939.00 | 324 234.00 | 7 705.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 606.00 | 196 522.00 | 69 085.00 | 58 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | 1 129.00 | 1 129.00 | |
BF Prêts | 1 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 94 261.00 | 94 261.00 | 64 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 988 327.00 | 809 724.00 | 178 603.00 | 136 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 092.00 | 401 092.00 | 376 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 163.00 | 32 163.00 | 1 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 426.00 | 22 387.00 | 934 039.00 | 476 235.00 |
BZ Autres créances | 295 409.00 | 295 409.00 | 368 052.00 | |
CF Disponibilités | 447 245.00 | 447 245.00 | 627 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 094.00 | 114 094.00 | 95 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 246 430.00 | 22 387.00 | 2 224 043.00 | 1 944 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 757.00 | 832 111.00 | 2 402 646.00 | 2 081 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 250 440.00 | 313 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 699.00 | -63 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 553 239.00 | 306 540.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 106 515.00 | 106 515.00 | ||
DO TOTAL (II) | 106 515.00 | 106 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 175.00 | 105 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 175.00 | 105 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 451.00 | 377 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 929.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 650.00 | 129 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 098.00 | 371 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 467.00 | 328 149.00 | ||
EA Autres dettes | 303 123.00 | 332 186.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 637 717.00 | 1 562 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 646.00 | 2 081 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 785 026.00 | 785 026.00 | 32 010.00 | |
FD Production vendue biens | 3 798 435.00 | 445 267.00 | 4 243 702.00 | 896 578.00 |
FG Production vendue services | 1 241.00 | 1 241.00 | 2 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 703.00 | 445 267.00 | 5 029 970.00 | 930 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 044.00 | 26 541.00 | ||
FQ Autres produits | 301.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 048 315.00 | 957 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 522.00 | 18 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 332.00 | 189 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 960.00 | -27 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 241.00 | 498 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 591.00 | 10 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 771.00 | 225 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 297.00 | 79 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 873.00 | 12 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 787.00 | 7 557.00 | ||
GE Autres charges | 87.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 539.00 | 1 015 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 775.00 | -57 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313.00 | 204.00 | ||
GN Différences positives de change | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 313.00 | 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 084.00 | 1 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 91.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 090.00 | 1 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 778.00 | -1 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 998.00 | -58 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 582.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 952.00 | 4 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 952.00 | 4 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -4 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 209.00 | 957 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 510.00 | 1 021 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 699.00 | -63 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 482.00 | 4 505.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 528.00 | 36 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 814.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 824.00 | 81 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 595.00 | 295 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | 597 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | 95 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 425.00 | 177 531.00 | 988 327.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 979.00 | 1 584.00 | 34 595.00 | 288 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 403.00 | 25 289.00 | 142 936.00 | 520 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 382.00 | 26 873.00 | 177 532.00 | 809 724.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 175.00 | 105 175.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | 15 787.00 | 957.00 | 22 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | 15 787.00 | 957.00 | 22 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 732.00 | 15 787.00 | 957.00 | 127 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 261.00 | 94 261.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 865.00 | 26 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 929 562.00 | 929 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | ||
VB T. V. A. | 56 592.00 | 56 592.00 | ||
VP Divers | 8 821.00 | 8 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 287.00 | 229 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 094.00 | 114 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 191.00 | 1 339 065.00 | 121 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 139.00 | 84 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 098.00 | 497 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 848.00 | 180 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 604.00 | 108 604.00 | ||
VW T.V.A. | 180 596.00 | 180 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 420.00 | 38 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 929.00 | 82 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 123.00 | 63 289.00 | 190 048.00 | 49 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 755.00 | 1 255 921.00 | 215 048.00 | 49 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582.00 | |||
