TEXABRI
Dépôt
| Dénomination | TEXABRI |
| Siren | 378079065 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/008260 |
| Numéro de Gestion | 1990B00186 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38121 REVENTIN-VAUGRIS |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 704.00 | 293 422.00 | 18 282.00 | 6 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 838.00 | 227 719.00 | 4 118.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 351.00 | 199 729.00 | 86 623.00 | 69 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 230 752.00 | 230 752.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | 1 129.00 | 1 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 261.00 | 74 261.00 | 94 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 134.00 | 720 870.00 | 415 264.00 | 178 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 460.00 | 300 460.00 | 401 092.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 535.00 | 42 535.00 | 32 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 109.00 | 1 227 109.00 | 934 039.00 | |
BZ Autres créances | 316 524.00 | 316 524.00 | 295 409.00 | |
CF Disponibilités | 1 307 200.00 | 1 307 200.00 | 447 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 062.00 | 96 062.00 | 114 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 289 890.00 | 3 289 890.00 | 2 224 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 024.00 | 720 870.00 | 3 705 154.00 | 2 402 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 297 139.00 | 250 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 320.00 | 246 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 829 558.00 | 553 239.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 106 515.00 | 106 515.00 | ||
DO TOTAL (II) | 106 515.00 | 106 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 105 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 105 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 404.00 | 129 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 82 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 514.00 | 116 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 190.00 | 497 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 326.00 | 508 467.00 | ||
EA Autres dettes | 316 772.00 | 303 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 729 081.00 | 1 637 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 154.00 | 2 402 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 344 031.00 | 19 945.00 | 363 976.00 | 785 026.00 |
FD Production vendue biens | 4 764 636.00 | 4 764 636.00 | 4 243 702.00 | |
FG Production vendue services | 20 895.00 | 20 895.00 | 1 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 562.00 | 19 945.00 | 5 149 507.00 | 5 029 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | 58 186.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 616.00 | 18 044.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 360 312.00 | 5 048 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 819.00 | 405 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 891.00 | 687 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 632.00 | -24 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 437 922.00 | 2 312 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 329.00 | 65 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 447.00 | 893 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 401.00 | 328 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 216.00 | 26 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 787.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 692.00 | 4 710 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 620.00 | 337 775.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229.00 | 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 220.00 | 8 084.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 222.00 | 8 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 993.00 | -7 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 627.00 | 329 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 422.00 | 12 582.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 467.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 889.00 | 15 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455.00 | 15 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 15 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 406.00 | -370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 287.00 | 82 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 430.00 | 5 064 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 110.00 | 4 817 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 320.00 | 246 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 392.00 | 16 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 545.00 | 54 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 390.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 327.00 | 71 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 098.00 | 518 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -230 752.00 | 20 000.00 | 306 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -230 752.00 | 154 098.00 | 1 136 134.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 968.00 | 4 454.00 | 293 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 756.00 | 29 762.00 | 123 070.00 | 427 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 724.00 | 34 216.00 | 123 070.00 | 720 870.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 175.00 | 40 000.00 | 105 175.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 387.00 | 22 387.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 387.00 | 22 387.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 127 562.00 | 40 000.00 | 127 562.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 230 752.00 | 230 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 261.00 | 74 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 227 109.00 | 1 227 109.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | ||
VB T. V. A. | 72 085.00 | 72 085.00 | ||
VP Divers | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 484.00 | 200 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 823.00 | 38 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 062.00 | 96 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 708.00 | 1 639 695.00 | 305 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 000.00 | 20 000.00 | 995 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 042.00 | 7 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 190.00 | 681 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 971.00 | 183 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 092.00 | 58 092.00 | ||
VW T.V.A. | 238 115.00 | 238 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 148.00 | 28 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 772.00 | 316 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 567.00 | 1 542 567.00 | 995 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||