PAGANETTI THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | PAGANETTI THERMIQUE |
| Siren | 381926021 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002808 |
| Numéro de Gestion | 1996B00104 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 260.00 | 35 453.00 | 8 807.00 | |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 117.00 | 259 120.00 | 14 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 861.00 | 333 653.00 | 291 207.00 | |
CU Autres participations | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 019 825.00 | 628 227.00 | 391 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 622.00 | 67 622.00 | ||
BN En cours de production de biens | 307.00 | 307.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 986 604.00 | 986 604.00 | ||
BZ Autres créances | 54 396.00 | 54 396.00 | ||
CF Disponibilités | 266 940.00 | 266 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 914.00 | 40 914.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 611.00 | 628 227.00 | 1 808 384.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | |||
DG Autres réserves | 282 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 224.00 | |||
DL TOTAL (I) | 698 051.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 598.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 658.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 536.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 618.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 110 333.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 384.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 580.00 | 53 580.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 852 009.00 | 3 852 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 590.00 | 3 905 590.00 | ||
FM Production stockée | -2 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 065.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 938 696.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 549.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 104 766.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 645.00 | |||
FY Salaires et traitements | 887 044.00 | |||
FZ Charges sociales | 394 458.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 044.00 | |||
GE Autres charges | 15 305.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 690 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 093.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 794.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 806.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 803.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 290.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 449.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 224.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 224.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 065.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 815.00 | 11 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 044.00 | 60 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 940.00 | 72 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 898 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 557.00 | 1 019 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 3 142.00 | 35 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 561.00 | 92 903.00 | 16 688.00 | 592 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 872.00 | 96 045.00 | 16 688.00 | 628 229.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 986 605.00 | 986 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
VB T. V. A. | 30 517.00 | 30 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 915.00 | 40 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 416.00 | 1 081 917.00 | 12 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 599.00 | 76 570.00 | 141 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 659.00 | 295 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 731.00 | 80 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | ||
VW T.V.A. | 152 796.00 | 152 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 921.00 | 133 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 618.00 | 119 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 334.00 | 969 305.00 | 141 029.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 602.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 224.00 | |||