EXCELLENCE
Dépôt
| Dénomination | EXCELLENCE |
| Siren | 382726107 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2549 |
| Numéro de Gestion | 1991B00158 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 197 936.00 | 27 950.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 105 447.00 | 30 187.00 | 35 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 373.00 | 84 886.00 | 536 487.00 | 549 649.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 110 147.00 | 31 020.00 | 36 124.00 |
AP Constructions | 401 311.00 | 398 624.00 | 2 686.00 | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 446.00 | 2 413 642.00 | 342 804.00 | 451 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 553.00 | 599 535.00 | 75 017.00 | 75 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 340.00 | 20 340.00 | 10 586.00 | |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 1 560 186.00 | 3 468 494.00 | 3 324 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | 2 013.00 | 2 013.00 | |
BF Prêts | 46 453.00 | 42 691.00 | 3 762.00 | 32 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 074 910.00 | 5 513 096.00 | 5 561 814.00 | 5 598 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 439.00 | 112 048.00 | 705 391.00 | 653 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 215.00 | 560 215.00 | 408 373.00 | |
BT Marchandises | 321 031.00 | 321 031.00 | 257 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | 4 095.00 | 4 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 307.00 | 410 600.00 | 503 707.00 | 826 264.00 |
BZ Autres créances | 3 856 779.00 | 372 222.00 | 3 484 557.00 | 2 843 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | 3 904.00 | 3 904.00 | |
CF Disponibilités | 99 572.00 | 99 572.00 | 221 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 313.00 | 88 313.00 | 103 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 665 659.00 | 894 870.00 | 5 770 788.00 | 5 321 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 570.00 | 6 407 966.00 | 11 332 603.00 | 10 920 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | 3 059 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | 20 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 243 501.00 | 33 844.00 | ||
DG Autres réserves | 314 978.00 | 314 978.00 | ||
DH Report à nouveau | -799 040.00 | -4 782 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 056.00 | 4 193 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 502 383.00 | 2 839 439.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 349.00 | 1 357 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 586.00 | 983 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 090.00 | 506 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 770.00 | 333 909.00 | ||
EA Autres dettes | 153 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 930 220.00 | 3 181 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 603.00 | 10 920 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 974 622.00 | 1 273.00 | 975 895.00 | 943 451.00 |
FD Production vendue biens | 4 002 423.00 | 108 872.00 | 4 111 295.00 | 4 174 811.00 |
FG Production vendue services | 193 188.00 | 3 126.00 | 196 314.00 | 254 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 233.00 | 113 271.00 | 5 283 504.00 | 5 372 680.00 |
FM Production stockée | 150 916.00 | -56 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 974.00 | 110 472.00 | ||
FQ Autres produits | 1 318.00 | 14 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 586 714.00 | 5 441 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 328.00 | 651 859.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 609.00 | -50 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 805 478.00 | 1 708 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 124.00 | -130 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 588 078.00 | 1 584 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 796.00 | 171 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 974.00 | 1 367 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 114.00 | 468 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 431.00 | 196 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 909.00 | 81 077.00 | ||
GE Autres charges | 207.00 | 2 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 393 587.00 | 6 052 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -806 872.00 | -610 952.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 666.00 | 77 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 004.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 188.00 | 245 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223 854.00 | 6 122 827.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 350.00 | 37 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -63.00 | -1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 905.00 | 1 218 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 949.00 | 4 903 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -656 923.00 | 4 293 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 072.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 431.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 133.00 | 54 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 133.00 | 672 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 772 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 569.00 | 12 291 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 625.00 | 8 098 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 056.00 | 4 193 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 042.00 | 63 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022 302.00 | 63 195.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 3 852 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 077 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 587.00 | 11 074 910.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 180.00 | 33 203.00 | 303 383.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 768.00 | 18 265.00 | 195 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 838.00 | 152 963.00 | 3 411 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 787.00 | 204 431.00 | 3 910 219.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 13 856.00 | 28 835.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 70 688.00 | 112 048.00 | ||
6T Sur comptes clients | 110 807.00 | 299 793.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 231.00 | 814 392.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 899 231.00 | 814 392.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 909.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 350.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 680 133.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 453.00 | 12 629.00 | 33 824.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 849.00 | 147 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 458.00 | 438 077.00 | 328 381.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | ||
VB T. V. A. | 115 278.00 | 115 278.00 | ||
VP Divers | 52 745.00 | 52 745.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 624 056.00 | 3 251 834.00 | 372 222.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 313.00 | 88 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 854.00 | 4 171 427.00 | 1 734 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 349.00 | 36 274.00 | 12 075.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 090.00 | 366 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 164.00 | 207 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 931.00 | 239 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 674.00 | 43 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 521 443.00 | 1 521 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 423.00 | 153 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 220.00 | 4 918 145.00 | 12 075.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 46.00 | ||