ELIARD-SPCP
Dépôt
| Dénomination | ELIARD-SPCP |
| Siren | 383069085 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/007461 |
| Numéro de Gestion | 1991B00493 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2021
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 448.00 | 76 770.00 | 38 678.00 | 18 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 838.00 | 1 125 838.00 | 1 125 838.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 117.00 | 20 117.00 | ||
AN Terrains | 322 062.00 | 322 062.00 | 315 850.00 | |
AP Constructions | 4 491 822.00 | 2 768 773.00 | 1 723 048.00 | 1 952 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 176.00 | 1 455 520.00 | 787 656.00 | 725 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 037.00 | 258 227.00 | 589 810.00 | 105 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 188.00 | 39 479.00 | 76 709.00 | 116 987.00 |
CU Autres participations | 3 157 500.00 | 3 157 500.00 | 3 157 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 994.00 | 30.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 179.00 | 60 179.00 | 60 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 513 360.00 | 4 598 800.00 | 7 914 560.00 | 7 591 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 149.00 | 331 149.00 | 301 351.00 | |
BT Marchandises | 10 702 157.00 | 100 273.00 | 10 601 885.00 | 10 531 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 101 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 683 658.00 | 88 685.00 | 7 594 973.00 | 4 469 790.00 |
BZ Autres créances | 9 108 868.00 | 9 108 868.00 | 5 633 047.00 | |
CF Disponibilités | 2 137 620.00 | 2 137 620.00 | 498 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 133.00 | 213 133.00 | 269 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 178 084.00 | 188 958.00 | 29 989 126.00 | 21 805 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 691 445.00 | 4 787 758.00 | 37 903 686.00 | 29 396 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 329.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 776 077.00 | 2 707 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 678.00 | 540 995.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 776.00 | 270 776.00 | ||
DG Autres réserves | 11 250 114.00 | 9 583 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 251.00 | 2 272 756.00 | ||
DK Provisions réglementées | 189 272.00 | 135 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 595 169.00 | 15 511 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 71 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | 71 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 456 628.00 | 2 406 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 432.00 | 433 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418 215.00 | 8 440 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 692.00 | 2 320 867.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | |||
EA Autres dettes | 373 301.00 | 170 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 282 268.00 | 13 814 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 903 686.00 | 29 396 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 806 467.00 | 12 588 938.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 375.00 | 664 082.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 49 498 259.00 | 1 183 107.00 | 50 681 367.00 | 46 989 251.00 |
FG Production vendue services | 812 410.00 | 17 160.00 | 829 570.00 | 917 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 310 670.00 | 1 200 267.00 | 51 510 937.00 | 47 906 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 736.00 | 5 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 941.00 | 105 234.00 | ||
FQ Autres produits | 21 627.00 | 12 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 699 241.00 | 48 030 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 835 652.00 | 38 158 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 151.00 | -2 040 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 901.00 | 311 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 348.00 | -51 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 051 193.00 | 4 704 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 331.00 | 482 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 338 601.00 | 1 966 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 845.00 | 835 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457 451.00 | 458 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 813.00 | 97 985.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250.00 | 71 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 970.00 | 7 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 416 508.00 | 45 001 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 282 733.00 | 3 029 250.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 194.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 380.00 | 1 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 789.00 | 30 898.00 | ||
GN Différences positives de change | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 344.00 | 32 407.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 282.00 | 133 145.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 282.00 | 133 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 939.00 | -100 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 186 795.00 | 2 928 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 380 161.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 290.00 | 30 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 040.00 | 410 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 24 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 33 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 030.00 | 51 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 401.00 | 110 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 361.00 | 299 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483 183.00 | 955 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 761 625.00 | 48 472 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 125 374.00 | 46 200 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 251.00 | 2 272 756.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 376.00 | 62 069.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | 9 497.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 471.00 | 52 931.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307 316.00 | 783 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 818.00 | 1 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 746 606.00 | 838 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 402.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 53 216.00 | 8 021 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | 3 230 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 125.00 | 53 216.00 | 12 513 360.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 356.00 | 12 415.00 | 76 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 510.00 | 445 036.00 | 53 026.00 | 4 482 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 865.00 | 457 451.00 | 53 026.00 | 4 559 291.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 189 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 011.00 | 59 551.00 | 5 290.00 | 189 272.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 26 250.00 | 71 000.00 | 26 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 479.00 | 39 479.00 | ||
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 74 634.00 | 76 813.00 | 51 174.00 | 100 273.00 |
6T Sur comptes clients | 113 325.00 | 24 640.00 | 88 685.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 990.00 | 116 292.00 | 75 814.00 | 228 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 001.00 | 202 093.00 | 152 104.00 | 443 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 063.00 | 146 813.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 030.00 | 5 290.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 179.00 | 60 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 329.00 | 109 329.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 574 329.00 | 7 574 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
VB T. V. A. | 282 674.00 | 282 674.00 | ||
VP Divers | 37 532.00 | 37 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 354 778.00 | 7 354 778.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 648.00 | 1 429 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213 133.00 | 213 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 065 837.00 | 16 896 329.00 | 169 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 468.00 | 433 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023 160.00 | 6 547 359.00 | 1 037 558.00 | 438 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418 215.00 | 7 418 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 729.00 | 1 265 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 782.00 | 735 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 568 344.00 | 568 344.00 | ||
VW T.V.A. | 330 914.00 | 330 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 924.00 | 71 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 061 432.00 | 1 061 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 301.00 | 373 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 282 268.00 | 18 806 467.00 | 1 037 558.00 | 438 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 637 350.00 | 1 054 648.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 125.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 606 420.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 934.00 | 99 925.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 651 888.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 493 546.00 | 1 467 957.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 701.00 | 269 177.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 635.00 | 250 153.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 035.00 | 347 322.00 | ||
ST Autres comptes | 2 566 275.00 | 2 369 649.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 051 193.00 | 4 704 258.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 189 703.00 | 166 047.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 628.00 | 316 188.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488 331.00 | 482 235.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 691 368.00 | 6 516 229.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 149 001.00 | 4 111 442.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||