ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE |
| Siren | 384247599 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30604 |
| Numéro de Gestion | 2015B00748 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Cestas |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 355 443.00 | 355 443.00 | 355 443.00 | |
AP Constructions | 1 992 891.00 | 767 829.00 | 1 225 062.00 | 1 353 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 18 965.00 | 131 201.00 | 136 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 23 580.00 | 8 286.00 | 12 995.00 |
CU Autres participations | 4 839 806.00 | 1 980 054.00 | 2 859 752.00 | 2 853 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 390 219.00 | 2 790 428.00 | 4 599 791.00 | 4 732 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 668.00 | 243 668.00 | 272 412.00 | |
BZ Autres créances | 11 039 185.00 | 900 000.00 | 10 139 185.00 | 8 818 244.00 |
CF Disponibilités | 5 943 000.00 | 5 943 000.00 | 6 930 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 226 603.00 | 900 000.00 | 16 326 603.00 | 16 022 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 616 821.00 | 3 690 428.00 | 20 926 394.00 | 20 754 697.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DG Autres réserves | 139 507.00 | 139 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 369 410.00 | 18 541 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 489.00 | -1 052 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 556 096.00 | 20 484 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 125.00 | 50 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 926.00 | 118 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 078.00 | 100 884.00 | ||
EA Autres dettes | 32 169.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 370 297.00 | 270 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 926 394.00 | 20 754 697.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 104 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 478 209.00 | 478 209.00 | 454 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 209.00 | 478 209.00 | 454 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 128.00 | 180 149.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 519 343.00 | 635 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 355.00 | 272 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 496.00 | 38 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 805.00 | 147 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 821.00 | 53 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 506.00 | 138 506.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 62.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 555 984.00 | 650 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 641.00 | -15 731.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 877 460.00 | 919 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 877 460.00 | 919 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000.00 | 1 980 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 492.00 | -2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 900 492.00 | 1 980 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 032.00 | -1 060 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 673.00 | -1 076 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 186.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | 17 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -252 966.00 | -6 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 803.00 | 1 573 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 314.00 | 2 625 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 489.00 | -1 052 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 367.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 852.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 219.00 | 6 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 839 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 390 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 868.00 | 138 506.00 | 810 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 868.00 | 138 506.00 | 810 374.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | ||
UX Autres créances clients | 243 668.00 | 243 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 457.00 | 273 457.00 | ||
VB T. V. A. | 25 712.00 | 25 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 739 970.00 | 10 739 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283 649.00 | 11 283 603.00 | 46.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 926.00 | 128 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | ||
VW T.V.A. | 49 530.00 | 49 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 795.00 | 92 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 169.00 | 32 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 297.00 | 370 297.00 | ||