MACAFI
Dépôt
| Dénomination | MACAFI |
| Siren | 384914891 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11612 |
| Numéro de Gestion | 1992B00238 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 SEVREMOINE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | ||
AP Constructions | 188 541.00 | 162 754.00 | 25 786.00 | 33 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 923.00 | 1 538 295.00 | 1 291 627.00 | 1 526 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 964.00 | 968 939.00 | 1 361 025.00 | 1 396 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 398.00 | 42 398.00 | 42 398.00 | |
CU Autres participations | 135 731.00 | 9 131.00 | 126 600.00 | 264 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | 1 032 669.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | 60 800.00 | 58 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 047.00 | 112 047.00 | 106 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 871 574.00 | 2 691 289.00 | 3 180 284.00 | 4 461 169.00 |
BT Marchandises | 1 866 841.00 | 17 645.00 | 1 849 196.00 | 1 941 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 553.00 | 3 119.00 | 83 433.00 | 66 271.00 |
BZ Autres créances | 543 687.00 | 543 687.00 | 784 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 3 250 183.00 | |
CF Disponibilités | 6 439 065.00 | 6 439 065.00 | 2 127 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 853.00 | 130 853.00 | 121 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 317 000.00 | 20 765.00 | 9 296 235.00 | 8 292 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 188 574.00 | 2 712 054.00 | 12 476 520.00 | 12 753 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 088.00 | 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 213 052.00 | 5 207 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 183.00 | 315 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 977.00 | 18 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 031 221.00 | 5 904 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 639.00 | 2 180 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 103.00 | 2 081 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 837.00 | 1 894 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 068.00 | 411 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 907.00 | 280 069.00 | ||
EA Autres dettes | 2 336.00 | 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 445 298.00 | 6 849 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 476 520.00 | 12 753 850.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 222 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 788 155.00 | 28 788 155.00 | 26 825 384.00 | |
FD Production vendue biens | 7 048.00 | 7 048.00 | 7 625.00 | |
FG Production vendue services | 281 934.00 | 281 934.00 | 312 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 077 138.00 | 29 077 138.00 | 27 145 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 543.00 | 88 148.00 | ||
FQ Autres produits | 5 358.00 | 19 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 131 040.00 | 27 253 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 158 878.00 | 21 178 436.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 370.00 | -308 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 158.00 | 53 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 226 865.00 | 3 293 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 817.00 | 244 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 791 614.00 | 1 601 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 151.00 | 446 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 364.00 | 296 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 176.00 | 13 487.00 | ||
GE Autres charges | 17 089.00 | 12 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 523 486.00 | 26 831 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 607 553.00 | 422 209.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -7 338.00 | -71 255.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 542.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 671.00 | 29 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 671.00 | 43 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 903.00 | 34 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 903.00 | 34 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 231.00 | 8 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 983.00 | 359 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 686.00 | 56 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 662.00 | 97 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | 1 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 800.00 | 154 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 510.00 | 22 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500.00 | 57 361.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 635.00 | 56 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 645.00 | 135 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 154.00 | 18 762.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 810.00 | 62 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 412 511.00 | 27 451 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977 328.00 | 27 136 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 183.00 | 315 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 139.00 | 198 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 435.00 | 12 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 743.00 | 210 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 5 390 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 872 669.00 | 142 500.00 | 468 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 669.00 | 168 150.00 | 5 871 574.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 12 168.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 274.00 | 476 364.00 | 25 650.00 | 2 669 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 443.00 | 476 364.00 | 25 650.00 | 2 682 157.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 047.00 | 112 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 095.00 | 83 095.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 36 587.00 | 36 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 868.00 | 170 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 644.00 | 335 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 853.00 | 130 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 140.00 | 1 033 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 639.00 | 497 569.00 | 1 418 070.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 837.00 | 1 782 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 525.00 | 216 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 315.00 | 114 315.00 | ||
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 162.00 | 178 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 215 233.00 | 1 215 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 298.00 | 4 027 228.00 | 1 418 070.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 069.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 868.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||