DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS
Dépôt
| Dénomination | DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS |
| Siren | 385110085 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2772 |
| Numéro de Gestion | 1992B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 DAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 999.00 | 232 457.00 | 3 542.00 | |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
AN Terrains | 4 412 612.00 | 6 659.00 | 4 405 953.00 | |
AP Constructions | 26 545 575.00 | 14 728 067.00 | 11 817 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275 790.00 | 4 721 284.00 | 554 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960 472.00 | 3 365 565.00 | 1 594 907.00 | |
AX Avances et acomptes | 41 284.00 | 41 284.00 | ||
CU Autres participations | 163 730.00 | 152 296.00 | 11 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 904 376.00 | 1 904 376.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 868.00 | 39 868.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 700 706.00 | 23 206 328.00 | 20 494 378.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 523.00 | 106 523.00 | ||
BT Marchandises | 5 093 748.00 | 54 043.00 | 5 039 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 633.00 | 60 037.00 | 723 596.00 | |
BZ Autres créances | 1 220 847.00 | 1 220 847.00 | ||
CF Disponibilités | 1 245 914.00 | 1 245 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 365 997.00 | 365 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 816 662.00 | 114 080.00 | 8 702 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 517 368.00 | 23 320 408.00 | 29 196 961.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 695 543.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 189.00 | |||
DK Provisions réglementées | 187 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 703 897.00 | |||
DP Provisions pour risques | 199 768.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 199 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 013 874.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 167.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 185.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 477.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 222.00 | |||
EA Autres dettes | 237 732.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 293 295.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 196 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 256 494.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 389.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 702 746.00 | 73 702 746.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 235 201.00 | 5 235 201.00 | ||
FG Production vendue services | 2 511 579.00 | 2 511 579.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 449 526.00 | 81 449 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 364.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 854.00 | |||
FQ Autres produits | 466 562.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 110 305.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 615 048.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 595.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 317.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 985 878.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317 496.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 719 603.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 635 103.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 689 762.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 080.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 080.00 | |||
GE Autres charges | 85 943.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 298 054.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 812 251.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 127.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 704.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 529.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 678 722.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 319.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 009.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 871.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 872.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 662.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 684 923.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 452 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 807 691.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 189.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 250.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 812.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 513.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 889.00 | 3 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 374 190.00 | 905 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 268.00 | 18 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 874 346.00 | 927 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 999.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 181.00 | 41 235 733.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 57 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 273.00 | 2 107 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 181.00 | 57 273.00 | 43 700 706.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 351.00 | 8 106.00 | 232 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 139 919.00 | 1 681 656.00 | 22 821 575.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364 270.00 | 1 689 762.00 | 23 054 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 187 165.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 327 708.00 | 140 543.00 | 187 165.00 | |
4A Provisions pour litiges | 7 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 351.00 | 108 417.00 | 160 000.00 | 199 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152 296.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 50 036.00 | 54 043.00 | 50 036.00 | 54 043.00 |
6T Sur comptes clients | 76 308.00 | 60 037.00 | 76 308.00 | 60 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 640.00 | 114 080.00 | 126 344.00 | 266 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 699.00 | 222 497.00 | 426 887.00 | 653 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 160.00 | 306 887.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 337.00 | 120 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 868.00 | 39 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 542.00 | 58 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 725 091.00 | 725 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | ||
VB T. V. A. | 260 748.00 | 260 748.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 177.00 | 223 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 540 487.00 | 540 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 741.00 | 179 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 365 997.00 | 365 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 345.00 | 1 829 990.00 | 580 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 389.00 | 1 507 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 506 485.00 | 1 909 702.00 | 7 773 646.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 423.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 185.00 | 5 932 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 758.00 | 1 088 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 587.00 | 548 587.00 | ||
VW T.V.A. | 125 895.00 | 125 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 237.00 | 858 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 744.00 | 16 048.00 | 291 696.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 732.00 | 237 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 274 395.00 | 12 256 494.00 | 8 065 342.00 | 2 952 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 015.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 171.00 | |||