PACA ZAC
Dépôt
| Dénomination | PACA ZAC |
| Siren | 387610124 |
| Cloture | 28/02/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3521 |
| Numéro de Gestion | 1992B40076 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83640 Saint-Zacharie |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 268.00 | 32 268.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 293 195.00 | 534 804.00 | |
AN Terrains | 216 398.00 | 67 106.00 | 149 291.00 | |
AP Constructions | 3 492 641.00 | 1 559 215.00 | 1 933 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 987.00 | 1 454 073.00 | 197 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 564.00 | 126 655.00 | 18 908.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 171 385.00 | 171 385.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 257.00 | 50 257.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 888 502.00 | 3 532 514.00 | 3 355 987.00 | |
BT Marchandises | 1 036 464.00 | 1 509.00 | 1 034 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | 85.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 115 249.00 | 115 249.00 | ||
BZ Autres créances | 211 161.00 | 211 161.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 28 450.00 | 221 550.00 | |
CF Disponibilités | 844 875.00 | 844 875.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 536.00 | 48 536.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 506 373.00 | 29 959.00 | 2 476 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 875.00 | 3 562 474.00 | 5 832 400.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 669 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | |||
DK Provisions réglementées | 252 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 980 576.00 | |||
DP Provisions pour risques | 107 712.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 107 712.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 958.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 966.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 803.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 250.00 | |||
EA Autres dettes | 86 413.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 744 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 417.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 700 543.00 | 21 700 543.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 656 434.00 | 3 656 434.00 | ||
FG Production vendue services | 122 740.00 | 122 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 479 718.00 | 25 479 718.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 450.00 | |||
FQ Autres produits | 47 095.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 538 597.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 761 849.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -215 971.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 025.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 286 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 480.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 583 693.00 | |||
FZ Charges sociales | 483 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 712.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 509.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 756.00 | |||
GE Autres charges | 1 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 507 620.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 976.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 311.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 002.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 263.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 577.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 728.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 625.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 786.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 550 219.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535 013.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 450.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 017.00 | 40 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 956.00 | 17 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856 241.00 | 58 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 591.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 999.00 | 221 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 999.00 | 6 888 502.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 882.00 | 36 580.00 | 325 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 919.00 | 309 131.00 | 3 207 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 802.00 | 345 712.00 | 3 532 514.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 252 039.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 252 039.00 | 252 039.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 107 712.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 956.00 | 22 756.00 | 107 712.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 959.00 | 29 959.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 336 995.00 | 52 716.00 | 389 711.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 266.00 | |||
UG ‐ Financières | 28 450.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 257.00 | 50 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 151.00 | 114 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | ||
VB T. V. A. | 62 165.00 | 62 165.00 | ||
VP Divers | 32 803.00 | 32 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 475.00 | 94 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 536.00 | 48 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 205.00 | 374 947.00 | 50 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 154.00 | 399 960.00 | 737 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 254.00 | 10 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 803.00 | 1 667 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 191.00 | 223 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 181.00 | 146 181.00 | ||
VW T.V.A. | 41 413.00 | 41 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 464.00 | 100 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 325 712.00 | 325 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 413.00 | 86 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 611.00 | 3 006 417.00 | 737 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 567.00 | |||
