PACA ZAC
Dépôt
| Dénomination | PACA ZAC |
| Siren | 387610124 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6543 |
| Numéro de Gestion | 1992B40076 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83640 SAINT-ZACHARIE |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 422.00 | 32 305.00 | 117.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 332 623.00 | 495 376.00 | |
AN Terrains | 216 398.00 | 77 969.00 | 138 428.00 | |
AP Constructions | 3 532 641.00 | 1 768 294.00 | 1 764 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 090.00 | 1 547 570.00 | 108 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 718.00 | 134 978.00 | 16 740.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 190.00 | 21 190.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 187 129.00 | 187 129.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 704.00 | 54 704.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 980 295.00 | 3 893 742.00 | 3 086 552.00 | |
BT Marchandises | 983 349.00 | 983 349.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | ||
BZ Autres créances | 642 332.00 | 642 332.00 | ||
CF Disponibilités | 749 457.00 | 749 457.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 291.00 | 64 291.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 464 851.00 | 2 464 851.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 146.00 | 3 893 742.00 | 5 551 404.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 684 537.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 627.00 | |||
DK Provisions réglementées | 252 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 371 204.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 592.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 592.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 080.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 859.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 428.00 | |||
EA Autres dettes | 85 610.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 134 608.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 404.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 068.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 903 722.00 | 22 903 722.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 380 465.00 | 4 380 465.00 | ||
FG Production vendue services | 102 315.00 | 102 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 386 504.00 | 27 386 504.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 411.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 877.00 | |||
FQ Autres produits | 21 414.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 501 207.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 504 193.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 115.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 469 155.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 173.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 825 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 563 844.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 478.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 836.00 | |||
GE Autres charges | 4 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 077 074.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 764.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 214.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 130.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 710.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 496.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 636.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 467.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 537 250.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 622.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 627.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 685.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 268.00 | 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 591.00 | 75 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 642.00 | 20 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 502.00 | 96 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 5 578 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 423.00 | 6 980 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 463.00 | 39 465.00 | 364 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 051.00 | 324 012.00 | 2 250.00 | 3 528 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 514.00 | 363 478.00 | 2 250.00 | 3 893 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 252 039.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 252 039.00 | 252 039.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 45 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 712.00 | 22 836.00 | 84 956.00 | 45 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 959.00 | 29 959.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 389 711.00 | 22 836.00 | 114 915.00 | 297 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 836.00 | 86 465.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 704.00 | 54 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 226.00 | 25 226.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VB T. V. A. | 65 114.00 | 65 114.00 | ||
VP Divers | 22 388.00 | 22 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 429 336.00 | 429 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 402.00 | 121 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 291.00 | 64 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 748.00 | 732 044.00 | 54 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 660.00 | 376 370.00 | 361 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 554.00 | 9 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 080.00 | 1 667 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 623.00 | 309 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 789.00 | 174 789.00 | ||
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 652.00 | 108 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 610.00 | 85 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 358.00 | 2 773 068.00 | 361 290.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 687.00 | |||