CEVEDE
Dépôt
| Dénomination | CEVEDE |
| Siren | 387622327 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2527 |
| Numéro de Gestion | 1992B00116 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 27 536.00 | 4 041.00 | 5 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | |
AN Terrains | 188 913.00 | 188 913.00 | 188 913.00 | |
AP Constructions | 2 894 545.00 | 2 061 556.00 | 832 989.00 | 1 031 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 915.00 | 1 053 560.00 | 86 355.00 | 116 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 960.00 | 3 309 807.00 | 469 153.00 | 695 419.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 717.00 | 253 717.00 | 253 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 884 996.00 | 6 460 439.00 | 3 424 557.00 | 3 881 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | 1 528.00 | 1 573.00 | |
BT Marchandises | 3 864 983.00 | 3 864 983.00 | 3 907 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 422.00 | 43 989.00 | 787 433.00 | 762 609.00 |
BZ Autres créances | 3 664 556.00 | 3 664 556.00 | 5 588 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 275 267.00 | 1 275 267.00 | 171 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 558.00 | 98 558.00 | 134 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 236 314.00 | 43 989.00 | 10 192 324.00 | 10 564 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 310.00 | 6 504 428.00 | 13 616 881.00 | 14 446 296.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DG Autres réserves | 2 832 583.00 | 2 710 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 971.00 | 122 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 395 192.00 | 638 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 026 554.00 | 3 793 128.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 770.00 | 1 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 182.00 | 1 849 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 866.00 | 392 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 064.00 | 6 673 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 313.00 | 1 605 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 227.00 | 53 486.00 | ||
EA Autres dettes | 89 406.00 | 77 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 590 327.00 | 10 653 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 881.00 | 14 446 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 177 049.00 | 9 962 006.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886 317.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 261 364.00 | 57 261 364.00 | 56 600 919.00 | |
FG Production vendue services | 5 442 373.00 | 5 442 373.00 | 5 735 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 703 738.00 | 62 703 738.00 | 62 335 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 038.00 | 43 729.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 795.00 | 301 681.00 | ||
FQ Autres produits | 58 792.00 | 88 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 171 362.00 | 62 769 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 162 776.00 | 51 282 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 121.00 | 4 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 379.00 | 103 768.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44.00 | -26.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 153 820.00 | 5 147 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 799 273.00 | 724 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 826 955.00 | 3 856 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 954 887.00 | 990 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 495.00 | 584 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 043.00 | 31 668.00 | ||
GE Autres charges | 57 582.00 | 168 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 606 376.00 | 62 893 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 986.00 | -123 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 787.00 | 45 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 787.00 | 45 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 153.00 | 31 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 153.00 | 31 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 366.00 | 14 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 620.00 | -108 953.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 770.00 | 1 769.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 144.00 | 273 878.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 914.00 | 301 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 975.00 | 46 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 196.00 | 24 334.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 171.00 | 70 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 743.00 | 231 303.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 646.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 715 063.00 | 63 117 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 238 093.00 | 62 994 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 971.00 | 122 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -150 877.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 787.00 | 7 292.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 5 934.00 | 10 050.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 539.00 | 58 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 883 202.00 | 58 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | 8 002 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 927.00 | 9 884 996.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 674.00 | 1 862.00 | 27 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968 021.00 | 473 634.00 | 16 732.00 | 6 424 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 695.00 | 475 495.00 | 16 732.00 | 6 452 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 5.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 980.00 | |||
6T Sur comptes clients | 44 107.00 | 26 043.00 | 26 160.00 | 43 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 087.00 | 26 043.00 | 26 160.00 | 51 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 087.00 | 26 043.00 | 26 160.00 | 51 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 043.00 | 26 160.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 253 717.00 | 253 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | 26 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 804 994.00 | 804 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 467 366.00 | 467 366.00 | ||
VB T. V. A. | 862 472.00 | 862 472.00 | ||
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 520 941.00 | 520 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 372.00 | 1 811 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 558.00 | 98 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 253.00 | 4 568 108.00 | 280 145.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 770.00 | 770.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 162.00 | 277 884.00 | 258 103.00 | 155 175.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 733.00 | 8 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 064.00 | 6 550 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 709 876.00 | 709 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 966.00 | 287 966.00 | ||
VW T.V.A. | 274 829.00 | 274 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 642.00 | 446 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 490 133.00 | 490 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 406.00 | 89 406.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 327.00 | 9 177 049.00 | 258 103.00 | 155 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 802.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 189.00 | ||