ISAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ISAC DISTRIBUTION |
| Siren | 388658981 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3747 |
| Numéro de Gestion | 1992B00366 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44130 BLAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 13 123.00 | 835.00 | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 408 563.00 | 408 563.00 | 408 563.00 | |
AN Terrains | 2 674 542.00 | 1 357 710.00 | 1 316 831.00 | 1 584 334.00 |
AP Constructions | 10 946 379.00 | 6 452 826.00 | 4 493 552.00 | 4 894 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148 972.00 | 2 974 477.00 | 1 174 494.00 | 288 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 470.00 | 849 851.00 | 126 619.00 | 56 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 555.00 | |||
AX Avances et acomptes | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | 70.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | 4 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 330 362.00 | 11 797 989.00 | 7 532 373.00 | 7 275 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | 1 426.00 | 10 916.00 | 132 922.00 |
BZ Autres créances | 468 384.00 | 468 384.00 | 325 444.00 | |
CF Disponibilités | 347 720.00 | 347 720.00 | 14 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 828 462.00 | 1 426.00 | 827 035.00 | 472 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 824.00 | 11 799 415.00 | 8 359 409.00 | 7 747 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 245 595.00 | 4 795 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 332.00 | 250 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 825 928.00 | 5 133 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 928.00 | 2 263 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 424.00 | 98 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 23 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | 48 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 109.00 | 25 537.00 | ||
EA Autres dettes | 272 217.00 | 154 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 533 480.00 | 2 614 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 409.00 | 7 747 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 909.00 | 948 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -303.00 | |||
FG Production vendue services | 1 291 278.00 | 1 291 278.00 | 1 432 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 278.00 | 1 291 278.00 | 1 432 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 893.00 | 118 259.00 | ||
FQ Autres produits | 8 883.00 | 49 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 055.00 | 1 598 753.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 208.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 073.00 | 62 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 904.00 | 108 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 115 693.00 | 1 059 225.00 | ||
GE Autres charges | 5 854.00 | 9 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 525.00 | 1 245 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 529.00 | 353 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 514.00 | 33 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 514.00 | 33 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 334.00 | -33 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 195.00 | 320 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 780.00 | 462 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 780.00 | 462 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 749.00 | 462 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 749.00 | 462 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 893.00 | 70 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 015.00 | 2 061 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 683.00 | 1 811 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 332.00 | 250 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 475.00 | 45.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 286 137.00 | 1 856 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 087.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 862 700.00 | 1 857 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 812.00 | 18 753 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 352 812.00 | 19 330 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 1 242.00 | 13 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 478.00 | 1 114 450.00 | 905 063.00 | 11 634 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437 359.00 | 1 115 693.00 | 905 063.00 | 11 647 989.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 837.00 | 10 837.00 | ||
VB T. V. A. | 46 087.00 | 46 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 421 038.00 | 421 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 814.00 | 479 222.00 | 5 592.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 928.00 | 617 357.00 | 1 830 532.00 | 587 037.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 707.00 | 11 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 717.00 | 128 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 217.00 | 272 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 480.00 | 1 115 909.00 | 1 830 532.00 | 587 037.00 |