MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 392992947 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2671 |
| Numéro de Gestion | 1993B00185 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 372.00 | 48 231.00 | 15 140.00 | 17 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 219 147.00 | 47 048.00 | 172 099.00 | 72 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 768.00 | 144 499.00 | 70 269.00 | 70 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 413.00 | 228 156.00 | 167 256.00 | 135 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 987.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | 4 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 898 693.00 | 467 935.00 | 430 758.00 | 313 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | 8 665.00 | 12 112.00 | |
BP En cours de production de services | 91 559.00 | 91 559.00 | 191 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 774.00 | 51 040.00 | 1 293 733.00 | 1 264 901.00 |
BZ Autres créances | 208 832.00 | 208 832.00 | 125 068.00 | |
CF Disponibilités | 762 982.00 | 762 982.00 | 726 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | 20 017.00 | 15 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 440 429.00 | 51 040.00 | 2 389 388.00 | 2 336 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 123.00 | 518 976.00 | 2 820 147.00 | 2 649 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 166 611.00 | 1 026 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 830.00 | 239 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 465 441.00 | 1 376 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 946.00 | 70 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 103.00 | 402 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 841.00 | 667 844.00 | ||
EA Autres dettes | 21 861.00 | 61 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 953.00 | 70 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 705.00 | 1 272 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 147.00 | 2 649 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 387.00 | 1 241 322.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 852.00 | 29 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 525 842.00 | 525 842.00 | 299 368.00 | |
FG Production vendue services | 4 286 787.00 | 4 286 787.00 | 4 356 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 630.00 | 4 812 630.00 | 4 655 753.00 | |
FM Production stockée | -100 306.00 | 4 263.00 | ||
FN Production immobilisée | 96 950.00 | 70 806.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 291.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 922.00 | 63 297.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 880 495.00 | 4 794 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 815.00 | 859 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 279.00 | 8 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 426 364.00 | 1 408 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 211.00 | 62 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 563 952.00 | 1 472 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 765.00 | 557 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 634.00 | 68 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681.00 | 833.00 | ||
GE Autres charges | 3 028.00 | 4 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 732.00 | 4 442 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 763.00 | 351 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 820.00 | 1 227.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 187 188.00 | 1 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 331.00 | 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 331.00 | 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186 857.00 | 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 620.00 | 352 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 455.00 | 2 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 455.00 | 5 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 955.00 | -3 480.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 552.00 | 39 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 283.00 | 69 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 183.00 | 4 798 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 353.00 | 4 558 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 830.00 | 239 713.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 205.00 | 55 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 408.00 | 4 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 886.00 | 206 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 762.00 | 211 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 896.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 176.00 | 829 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 987.00 | 176.00 | 898 693.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 160.00 | 7 070.00 | 48 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 316.00 | 75 563.00 | 176.00 | 419 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 477.00 | 82 634.00 | 176.00 | 467 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 833.00 | 833.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 387.00 | 1 681.00 | 3 027.00 | 51 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 367.00 | 186 367.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 587.00 | 1 681.00 | 190 227.00 | 51 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 587.00 | 1 681.00 | 190 227.00 | 51 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 681.00 | 3 860.00 | ||
UG ‐ Financières | 186 367.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 203.00 | 61 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 283 570.00 | 1 283 570.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 495.00 | 38 495.00 | ||
VB T. V. A. | 32 976.00 | 32 976.00 | ||
VP Divers | 19 058.00 | 19 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 582.00 | 112 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | 20 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 091.00 | 1 573 624.00 | 4 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 852.00 | 91 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 094.00 | 19 775.00 | 130 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 103.00 | 353 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 040.00 | 287 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 150.00 | 119 150.00 | ||
VW T.V.A. | 277 218.00 | 277 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 432.00 | 41 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861.00 | 21 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 705.00 | 1 214 387.00 | 130 183.00 | 10 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 333.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 453.00 | |||