ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | ARCADIE |
| Siren | 393025697 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/002572 |
| Numéro de Gestion | 1996B80061 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30340 MEJANNES-LES-ALES |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 810.00 | 81 424.00 | 5 385.00 | 8 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 430.00 | 24 430.00 | 16 590.00 | |
AN Terrains | 533 599.00 | 50 589.00 | 483 010.00 | 493 694.00 |
AP Constructions | 3 771 851.00 | 1 154 779.00 | 2 617 073.00 | 2 788 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 657.00 | 1 315 765.00 | 608 891.00 | 729 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 670.00 | 1 430 678.00 | 850 992.00 | 803 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 077.00 | 268 077.00 | 12 087.00 | |
CU Autres participations | 160 999.00 | 99 999.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 674.00 | 200 000.00 | 236 674.00 | 241 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 033.00 | 39 033.00 | 37 783.00 | |
BF Prêts | 17 401.00 | 17 401.00 | 21 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383 208.00 | 383 208.00 | 290 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 928 409.00 | 4 333 235.00 | 5 595 174.00 | 5 505 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801 210.00 | 5 801 210.00 | 6 005 712.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 782.00 | 516 782.00 | 683 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 770.00 | 73 770.00 | 326 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244 626.00 | 64 624.00 | 4 180 002.00 | 2 547 375.00 |
BZ Autres créances | 209 544.00 | 209 544.00 | 228 284.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 770.00 | 73 770.00 | 45 012.00 | |
CF Disponibilités | 3 898 662.00 | 3 898 662.00 | 1 402 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 859.00 | 204 859.00 | 173 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 023 222.00 | 64 624.00 | 14 958 598.00 | 11 412 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 951 631.00 | 4 397 859.00 | 20 553 772.00 | 16 917 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 67 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 369.00 | 147 369.00 | ||
DG Autres réserves | 4 298 934.00 | 3 487 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 422.00 | 872 762.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 468 939.00 | 516 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 596 479.00 | 6 564 679.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 080.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 408 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 396.00 | 5 334 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 319.00 | 878 787.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | 11 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 619.00 | 1 054 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 839.00 | 887 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 031.00 | 48 813.00 | ||
EA Autres dettes | 3 036 564.00 | 1 724 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 957 294.00 | 10 352 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 553 772.00 | 16 917 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 488.00 | 5 655 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992.00 | 3 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -7.00 | 511.00 | 504.00 | 53.00 |
FD Production vendue biens | 18 238 744.00 | 2 972 023.00 | 21 210 767.00 | 17 576 405.00 |
FG Production vendue services | 160 752.00 | 27 141.00 | 187 893.00 | 191 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 399 489.00 | 2 999 675.00 | 21 399 164.00 | 17 767 542.00 |
FM Production stockée | -166 504.00 | 85 260.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 866.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 173 170.00 | 44 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 420.00 | 66 302.00 | ||
FQ Autres produits | 687.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 487 803.00 | 17 963 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 568 858.00 | 8 735 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 204 502.00 | 97 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 757 043.00 | 2 496 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 496 010.00 | 514 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 961 269.00 | 2 914 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 285 475.00 | 1 347 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 569 977.00 | 549 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 011.00 | 7 423.00 | ||
GE Autres charges | 18 373.00 | 8 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 924 519.00 | 16 672 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 563 283.00 | 1 291 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 788.00 | 7 045.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 568.00 | 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 963.00 | 1 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 319.00 | 9 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 136.00 | 150 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 136.00 | 150 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 816.00 | -140 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 444 467.00 | 1 151 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 304.00 | 423.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 964.00 | 260 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 268.00 | 261 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 140.00 | 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 235 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 238.00 | 236 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 030.00 | 25 114.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 710.00 | 85 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 931 365.00 | 218 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 667 390.00 | 18 234 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 526 968.00 | 17 362 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 422.00 | 872 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | 7 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282 476.00 | 629 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 536.00 | 107 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 338 412.00 | 745 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 320.00 | 70 035.00 | 8 779 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 844.00 | 1 037 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 320.00 | 92 879.00 | 9 928 409.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 256.00 | 3 169.00 | 81 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 037.00 | 566 808.00 | 70 035.00 | 3 951 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 293.00 | 569 977.00 | 70 035.00 | 4 033 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 299 999.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 538.00 | 63 011.00 | 11 925.00 | 64 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 537.00 | 63 011.00 | 11 925.00 | 364 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 537.00 | 63 011.00 | 11 925.00 | 364 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 011.00 | 11 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 436 674.00 | 436 674.00 | ||
UP Prêts | 17 401.00 | 4 163.00 | 13 238.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 383 208.00 | 295 408.00 | 87 800.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 379.00 | 73 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 171 247.00 | 4 171 247.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
VB T. V. A. | 85 923.00 | 85 923.00 | ||
VP Divers | 93 033.00 | 93 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204 859.00 | 204 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 312.00 | 4 958 600.00 | 537 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652 404.00 | 1 331 844.00 | 2 859 430.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 533.00 | 55 645.00 | 599 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 619.00 | 1 371 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 257.00 | 700 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 162.00 | 319 162.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 651 179.00 | 651 179.00 | ||
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 438.00 | 275 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 031.00 | 139 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 787.00 | 139 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036 564.00 | 3 036 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949 936.00 | 8 029 488.00 | 3 459 317.00 | 461 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 902.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874 697.00 | |||