FREDO COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | FREDO COMPAGNIE |
| Siren | 399912864 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4894 |
| Numéro de Gestion | 2000B00302 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12130 Pierrefiche |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 15 802.00 | 2 318.00 | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | 173 791.00 | 173 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 962.00 | 72 048.00 | 302 913.00 | 306 201.00 |
AN Terrains | 25 731.00 | 25 506.00 | 225.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 545.00 | 49 804.00 | 8 741.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 812.00 | 428 717.00 | 270 094.00 | 298 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 362 104.00 | 591 878.00 | 770 225.00 | 800 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 054.00 | 1 026 054.00 | 1 176 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 866.00 | 72 866.00 | 7 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 506.00 | 9 756.00 | 275 749.00 | 596 191.00 |
BZ Autres créances | 78 676.00 | 78 676.00 | 72 016.00 | |
CF Disponibilités | 750 957.00 | 750 957.00 | 474 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | 15 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 138.00 | 9 756.00 | 2 228 381.00 | 2 342 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 066.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 243.00 | 601 635.00 | 2 998 607.00 | 3 143 666.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 377 362.00 | 1 193 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 069.00 | 364 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 887 431.00 | 1 887 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 092.00 | 8 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 092.00 | 8 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 054.00 | 503 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | 87 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 262.00 | 28 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 389.00 | 338 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 018.00 | 283 553.00 | ||
EA Autres dettes | 6 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 103 083.00 | 1 247 082.00 | ||
ED (V) | 338.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 607.00 | 3 143 666.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 726 924.00 | 2 726 924.00 | ||
FD Production vendue biens | 654 852.00 | 654 852.00 | ||
FG Production vendue services | 283 188.00 | 620.00 | 283 808.00 | 4 075 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 965.00 | 620.00 | 3 665 585.00 | 4 075 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 909.00 | 30 353.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 769 559.00 | 4 106 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 854.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 064 975.00 | 1 792 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 008.00 | -149 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 855.00 | 744 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 751.00 | 60 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 757 523.00 | 768 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 321.00 | 299 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 650.00 | 69 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 076.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 092.00 | 8 883.00 | ||
GE Autres charges | 17 238.00 | 20 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 525 347.00 | 3 614 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 211.00 | 491 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 976.00 | 4 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 214.00 | 1 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 190.00 | 5 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 054.00 | 7 674.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 128.00 | 4 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 182.00 | 12 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7.00 | -6 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 219.00 | 484 495.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 12 705.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 12 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 8 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 8 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | 4 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 218.00 | 124 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 158.00 | 4 124 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 088.00 | 3 760 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 069.00 | 364 044.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 207.00 | 42 485.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 010.00 | 46 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 192.00 | 46 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 566 875.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 788 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 728.00 | 1 362 104.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 886.00 | 6 965.00 | 5 000.00 | 87 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 872.00 | 68 686.00 | 12 530.00 | 504 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 759.00 | 75 651.00 | 17 530.00 | 591 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 884.00 | 8 092.00 | 8 884.00 | 8 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 6 076.00 | 9 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 6 076.00 | 9 757.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | 14 168.00 | 8 884.00 | 17 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 168.00 | 8 884.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 695.00 | 11 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 812.00 | 273 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | 32 793.00 | ||
VB T. V. A. | 25 255.00 | 25 255.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
VP Divers | 4 741.00 | 4 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 565.00 | 18 002.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 434.00 | 290 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 620.00 | 104 213.00 | 138 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 390.00 | 283 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 101.00 | 104 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 657.00 | 79 657.00 | ||
VW T.V.A. | 36 174.00 | 36 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 821.00 | 923 414.00 | 138 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 963.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 151.00 | |||