DISCOUNT GESTION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DISCOUNT GESTION CONSEIL |
| Siren | 400178422 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3334 |
| Numéro de Gestion | 2004B00080 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 506.00 | 124 932.00 | 4 574.00 | 3 855.00 |
AP Constructions | 300 979.00 | 201 084.00 | 99 894.00 | 114 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 797.00 | 196 122.00 | 98 674.00 | 161 491.00 |
CU Autres participations | 9 715 528.00 | 102 500.00 | 9 613 028.00 | 9 664 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 917 019.00 | 13 652.00 | 5 903 367.00 | 6 826 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 357 953.00 | 638 291.00 | 15 719 662.00 | 16 770 721.00 |
BT Marchandises | 7.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 225 396.00 | 225 396.00 | 172 251.00 | |
BZ Autres créances | 11 769 358.00 | 56 000.00 | 11 713 358.00 | 11 659 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 838.00 | 780 838.00 | 3 000 823.00 | |
CF Disponibilités | 1 295 330.00 | 1 295 330.00 | 201 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 669.00 | 149 669.00 | 128 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 220 591.00 | 56 000.00 | 14 164 591.00 | 15 163 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 578 544.00 | 694 291.00 | 29 884 253.00 | 31 934 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 719 119.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 530 013.00 | 492 620.00 | ||
DG Autres réserves | 6 772 953.00 | 7 862 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 431.00 | 747 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 240 498.00 | 22 066 067.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 163.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 74 120.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 163.00 | 74 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973 384.00 | 9 228 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 531.00 | 3 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 365 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 413.00 | 161 957.00 | ||
EA Autres dettes | 29 274.00 | 34 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 626 592.00 | 9 793 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 253.00 | 31 934 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 876.00 | 6 320 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 833 719.00 | 2 833 719.00 | 2 311 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 719.00 | 2 833 719.00 | 2 311 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 403.00 | 22 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 943 122.00 | 2 333 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 680.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 863 096.00 | 729 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 064.00 | 23 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 628.00 | 435 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 236.00 | 186 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 181.00 | 76 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 519.00 | 4 527.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 171.00 | 1 456 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 217 951.00 | 876 432.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 383.00 | 51 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 600.00 | 11 754.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 380.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 593.00 | 95 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 577.00 | 161 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 936.00 | 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 586.00 | 41 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 521.00 | 41 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 944.00 | 119 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 194 008.00 | 995 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | 81 090.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 32 367.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 962.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 501.00 | 113 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 334.00 | 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 705.00 | 28 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 039.00 | 28 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 462.00 | 84 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 038.00 | 332 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 200.00 | 2 607 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 769.00 | 1 859 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 431.00 | 747 851.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | 2 026.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 927.00 | 22 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 006.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 130.00 | 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 503 958.00 | 51 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 250 094.00 | 55 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 904.00 | 595 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 922 307.00 | 15 632 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 211.00 | 16 357 953.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 151.00 | 2 781.00 | 124 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 006.00 | 62 400.00 | 9 199.00 | 397 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 157.00 | 65 181.00 | 9 199.00 | 522 139.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 120.00 | 33 519.00 | 90 476.00 | 17 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 102 500.00 | |||
06 aucun libellé | 13 216.00 | 436.00 | 13 652.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 216.00 | 158 936.00 | 172 152.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 336.00 | 192 455.00 | 90 476.00 | 189 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 519.00 | 90 476.00 | ||
UG ‐ Financières | 102 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 396.00 | 225 396.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | ||
VB T. V. A. | 47 626.00 | 47 626.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 256 149.00 | 1 256 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 944.00 | 1 974.00 | 10 462 970.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 149 669.00 | 149 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 144 548.00 | 425 304.00 | 11 719 244.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 973 384.00 | 6 385 668.00 | 1 151 911.00 | 435 805.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531.00 | 2 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 330 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 550.00 | 80 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 862.00 | 66 862.00 | ||
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 274.00 | 29 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626 592.00 | 7 038 876.00 | 1 151 911.00 | 435 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 364.00 | |||