CAFEINE
Dépôt
| Dénomination | CAFEINE |
| Siren | 404328445 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 66293 |
| Numéro de Gestion | 1996B02512 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 7 865.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 271 793.00 | 146 177.00 | 125 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 135.00 | 38 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 317 793.00 | 154 042.00 | 163 750.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
BN En cours de production de biens | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 710 895.00 | 42 979.00 | 667 915.00 | |
BZ Autres créances | 97 892.00 | 97 892.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 208.00 | 2 000 208.00 | ||
CF Disponibilités | 1 624 532.00 | 1 624 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 487 664.00 | 42 979.00 | 4 444 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 458.00 | 197 022.00 | 4 608 436.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 190 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 531 997.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 612 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 645.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 790.00 | |||
EA Autres dettes | 21 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 995 830.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 098 098.00 | 15 395.00 | 1 113 493.00 | |
FG Production vendue services | 2 462 132.00 | 2 462 132.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 230.00 | 15 395.00 | 3 575 625.00 | |
FM Production stockée | -13 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 447.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 368.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 656 814.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 435 646.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 988.00 | |||
FY Salaires et traitements | 810 063.00 | |||
FZ Charges sociales | 341 846.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 282.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 979.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 826.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 179 542.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 375.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 375.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 180 918.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 146.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 138.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 007.00 | 1.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 854.00 | 46 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 399.00 | 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 118.00 | 47 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 860.00 | 271 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 860.00 | 317 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 7 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 643.00 | 37 282.00 | 78 747.00 | 146 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 508.00 | 37 282.00 | 78 747.00 | 154 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 979.00 | 42 979.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 979.00 | 42 979.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 979.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 135.00 | 38 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 119.00 | 50 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 660 775.00 | 660 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
VB T. V. A. | 27 376.00 | 27 376.00 | ||
VP Divers | 7 919.00 | 7 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 818.00 | 884 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 645.00 | 249 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 967.00 | 250 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 978.00 | 149 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 780.00 | 77 780.00 | ||
VW T.V.A. | 216 777.00 | 216 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 286.00 | 29 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 395.00 | 21 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 830.00 | 995 830.00 | ||