CAFEINE
Dépôt
| Dénomination | CAFEINE |
| Siren | 404328445 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 69501 |
| Numéro de Gestion | 1996B02512 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 7 865.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 297 972.00 | 183 646.00 | 114 325.00 | 125 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 093.00 | 38 093.00 | 38 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 930.00 | 191 511.00 | 152 419.00 | 163 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 270.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 890.00 | 28 890.00 | 14 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 799.00 | 338.00 | 369 461.00 | 667 915.00 |
BZ Autres créances | 91 827.00 | 91 827.00 | 97 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 939.00 | 1 999 939.00 | 2 000 208.00 | |
CF Disponibilités | 2 690 008.00 | 2 690 008.00 | 1 624 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 906.00 | 37 906.00 | 37 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 219 795.00 | 338.00 | 5 219 457.00 | 4 444 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 726.00 | 191 849.00 | 5 371 876.00 | 4 608 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 093.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 228 720.00 | 190 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 923 884.00 | 2 531 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 623.00 | 830 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 310 228.00 | 3 612 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 559.00 | 249 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 417.00 | 724 790.00 | ||
EA Autres dettes | 21 470.00 | 21 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 003 448.00 | 995 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 876.00 | 4 608 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 078 038.00 | 957.00 | 1 078 996.00 | |
FG Production vendue services | 2 712 426.00 | 920.00 | 2 713 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 465.00 | 1 877.00 | 3 792 343.00 | |
FM Production stockée | 13 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 979.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 244.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 261.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 412 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 161.00 | |||
FY Salaires et traitements | 740 155.00 | |||
FZ Charges sociales | 326 593.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 468.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 538.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 305 601.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 543 643.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 344.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 544 987.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 490.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 425 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 618.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 995.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 623.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 793.00 | 26 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 793.00 | 26 179.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 972.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 41.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | 38 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41.00 | 343 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 7 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 177.00 | 37 468.00 | 183 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 042.00 | 37 468.00 | 191 511.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 58 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | 58 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 979.00 | 42 641.00 | 338.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 979.00 | 42 641.00 | 338.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 979.00 | 58 200.00 | 42 641.00 | 58 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 538.00 | 42 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 093.00 | 38 093.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 393.00 | 369 393.00 | ||
VB T. V. A. | 39 105.00 | 39 105.00 | ||
VP Divers | 800.00 | 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 921.00 | 51 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 906.00 | 37 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 626.00 | 537 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 559.00 | 288 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 263.00 | 254 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 081.00 | 148 081.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 650.00 | 77 650.00 | ||
VW T.V.A. | 182 524.00 | 182 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 898.00 | 30 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 448.00 | 1 003 448.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 387.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 639.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 486.00 | |||
ST Autres comptes | 193 057.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 571.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 334.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 827.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 161.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 759 247.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 649.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||