ISTRELIA 1
Dépôt
| Dénomination | ISTRELIA 1 |
| Siren | 409043585 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4631 |
| Numéro de Gestion | 1996B00467 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
AP Constructions | 246 477.00 | 145 610.00 | 100 867.00 | 115 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 269.00 | 74 493.00 | 120 776.00 | 143 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 770.00 | 679 187.00 | 314 584.00 | 377 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 450.00 | 902 224.00 | 536 226.00 | 636 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643.00 | 8 643.00 | 10 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | 17 332.00 | |
BZ Autres créances | 52 438.00 | 52 438.00 | 52 708.00 | |
CF Disponibilités | 8 562.00 | 8 562.00 | 73 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | 11 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 674.00 | 83 674.00 | 165 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 124.00 | 902 224.00 | 619 900.00 | 801 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 865.00 | -40 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828.00 | -38 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 371.00 | 26 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 765.00 | 51 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 435.00 | 392 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 213.00 | 108 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 109 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 883.00 | 139 270.00 | ||
EA Autres dettes | 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 585 135.00 | 750 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 900.00 | 801 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 569.00 | 431 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 606.00 | 7 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 167 793.00 | 2 167 793.00 | 2 215 525.00 | |
FG Production vendue services | 2 746.00 | 2 746.00 | 17 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 539.00 | 2 170 539.00 | 2 232 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 102.00 | 43 682.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 647.00 | 2 276 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 894.00 | 534 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929.00 | 3 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 063.00 | 550 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 194.00 | 35 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 500.00 | 572 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 875.00 | 141 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 895.00 | 117 928.00 | ||
GE Autres charges | 346 294.00 | 350 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 644.00 | 2 305 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 004.00 | -28 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 327.00 | 6 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 327.00 | 6 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 327.00 | -6 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 677.00 | -35 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 975.00 | 32 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 33 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 200.00 | 11 812.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 706.00 | 15 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 848.00 | 2 309 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 676.00 | 2 348 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828.00 | -38 269.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 470.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 102.00 | 43 682.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 341 357.00 | 349 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 178.00 | 7 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 113.00 | 7 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 1 435 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499.00 | 1 438 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 894.00 | 107 895.00 | 2 499.00 | 899 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 828.00 | 107 895.00 | 2 499.00 | 902 224.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | ||
VP Divers | 14 601.00 | 14 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 469.00 | 66 469.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 484.00 | 13 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 951.00 | 46 386.00 | 212 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 83 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | ||
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 213.00 | 32 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 135.00 | 310 569.00 | 212 525.00 | 62 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 912.00 | 17 343.00 | ||
YT Sous‐traitance | 15 699.00 | 17 563.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 496.00 | 12 628.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 959.00 | 31 288.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 133.00 | 203 015.00 | ||
ST Autres comptes | 254 776.00 | 285 711.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 063.00 | 550 205.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 922.00 | 14 976.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 272.00 | 20 251.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 194.00 | 35 227.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 891.00 | 226 706.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 318.00 | 240 065.00 | ||