AUREFI
Dépôt
| Dénomination | AUREFI |
| Siren | 411787872 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6452 |
| Numéro de Gestion | 1997B00249 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85360 LA TRANCHE-SUR-MER |
2021
2020
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 276 681.00 | 100 000.00 | 3 176 681.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 612 373.00 | 6 612 373.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31 009.00 | 31 009.00 | ||
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 220 064.00 | 100 000.00 | 10 120 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
BZ Autres créances | 253 988.00 | 253 988.00 | ||
CF Disponibilités | 362 653.00 | 362 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 629 948.00 | 629 948.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 013.00 | 100 000.00 | 10 750 013.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | |||
DG Autres réserves | 8 622 158.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 822.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 688 857.00 | |||
DP Provisions pour risques | 97 571.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | |||
EA Autres dettes | 58 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 963 585.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 013.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 069.00 | |||
FQ Autres produits | 4 893.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 455 963.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 437.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 993.00 | |||
FY Salaires et traitements | 220 436.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 856.00 | |||
GE Autres charges | 4 513.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 237.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 725.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 370.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 957 344.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 061 407.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 061 407.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 110 762.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 571.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 951.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 991.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 168.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 822.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 069.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524 671.00 | 753 805.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 671.00 | 753 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 412.00 | 10 220 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 412.00 | 10 220 064.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 571.00 | 97 571.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 97 571.00 | 197 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 612 373.00 | 6 612 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 265.00 | 184 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 992.00 | 56 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179 669.00 | 267 295.00 | 6 912 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 20 932.00 | ||
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 791 720.00 | 791 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 585.00 | 963 585.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||