REFRIGERATION ET CLIMATISATION DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | REFRIGERATION ET CLIMATISATION DE TRANSPORT |
| Siren | 419153192 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/004213 |
| Numéro de Gestion | 1998B00319 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 16 967.00 | 6 673.00 | 10 295.00 | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 607.00 | 52 292.00 | 3 315.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 579.00 | 183 394.00 | 30 186.00 | 48 693.00 |
CU Autres participations | 253 333.00 | 253 333.00 | 241 333.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 176.00 | 132 176.00 | 269 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 094.00 | 31 094.00 | 31 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 814 234.00 | 247 121.00 | 567 113.00 | 711 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 565.00 | 640 565.00 | 643 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 621.00 | 25 429.00 | 349 192.00 | 535 489.00 |
BZ Autres créances | 68 761.00 | 68 761.00 | 183 292.00 | |
CF Disponibilités | 428 416.00 | 428 416.00 | 122 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | 15 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 512 610.00 | 25 429.00 | 1 487 181.00 | 1 500 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 844.00 | 272 550.00 | 2 054 294.00 | 2 211 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 491 419.00 | 1 529 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | -37 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 633 540.00 | 1 579 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 202 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 144.00 | 116 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 045.00 | 252 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 777.00 | 60 419.00 | ||
EA Autres dettes | 5 781.00 | 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 420 754.00 | 632 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 294.00 | 2 211 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 754.00 | 632 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 589.00 | 589.00 | 168.00 | |
FD Production vendue biens | 1 407 477.00 | 1 407 477.00 | 1 484 710.00 | |
FG Production vendue services | 206 924.00 | 206 924.00 | 237 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 990.00 | 1 614 990.00 | 1 722 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 013.00 | 1 722 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 872 653.00 | 860 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 774.00 | 119 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 312.00 | 391 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | 11 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 867.00 | 287 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 401.00 | 62 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 382.00 | 34 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 799.00 | |||
GE Autres charges | 78.00 | 2 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 243.00 | 1 769 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 230.00 | -47 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 707.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 261.00 | 17 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 968.00 | 17 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 545.00 | 16 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 545.00 | 16 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 423.00 | 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 193.00 | -46 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | 11 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | 11 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 2 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739.00 | 9 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 705.00 | 1 751 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 584.00 | 1 788 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 121.00 | -37 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 792.00 | 6 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 403.00 | 13 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 672.00 | 19 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | 286 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 901.00 | 416 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 067.00 | 814 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 049.00 | 25 382.00 | 54 073.00 | 242 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 812.00 | 25 382.00 | 54 073.00 | 247 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 629.00 | 799.00 | 25 429.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 629.00 | 799.00 | 25 429.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 629.00 | 799.00 | 25 429.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 799.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 132 176.00 | 132 176.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 094.00 | 31 094.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 915.00 | 25 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 706.00 | 348 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | 21 416.00 | ||
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 899.00 | 606 899.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 045.00 | 292 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 157.00 | 43 157.00 | ||
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 754.00 | 420 754.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 616.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 200 870.00 | 211 823.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 908.00 | 114 861.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | 15 496.00 | ||
ST Autres comptes | 56 904.00 | 49 055.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 312.00 | 391 235.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -71.00 | 4 988.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | 6 631.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | 11 619.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 549.00 | 173 836.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 414.00 | 273 633.00 | ||