PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT |
| Siren | 419646096 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3629 |
| Numéro de Gestion | 1998B00156 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 488 463.00 | 170 755.00 | 317 708.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 305.00 | 384 386.00 | 271 919.00 | |
AH Fonds commercial | 895 453.00 | 492 736.00 | 402 717.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 567.00 | 27 567.00 | ||
AN Terrains | 1 759 923.00 | 516 510.00 | 1 243 412.00 | |
AP Constructions | 8 161 616.00 | 3 980 624.00 | 4 180 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078 275.00 | 6 788 228.00 | 2 290 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 564.00 | 1 559 349.00 | 834 215.00 | |
AV Immobilisations en cours | 637 866.00 | 637 866.00 | ||
CU Autres participations | 8 230.00 | 7 622.00 | 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 223.00 | 164 223.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 271 987.00 | 13 900 210.00 | 10 371 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450 120.00 | 25 259.00 | 5 424 861.00 | |
BN En cours de production de biens | 430 610.00 | 430 610.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 899 526.00 | 163 788.00 | 1 735 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 078.00 | 140 078.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 273 000.00 | 59 180.00 | 9 213 820.00 | |
BZ Autres créances | 3 086 925.00 | 3 086 925.00 | ||
CF Disponibilités | 106 062.00 | 106 062.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 121 126.00 | 121 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 507 447.00 | 248 227.00 | 20 259 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 779 433.00 | 14 148 437.00 | 30 630 997.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | |||
DG Autres réserves | 1 434 898.00 | |||
DH Report à nouveau | 220 269.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 068.00 | |||
DK Provisions réglementées | 930 669.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 694 408.00 | |||
DP Provisions pour risques | 978 956.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 064 996.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 043 952.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299 061.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 080.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 133.00 | |||
EA Autres dettes | 2 152 334.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 262 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 892 488.00 | |||
ED (V) | 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 630 997.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 834 089.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 051 535.00 | 255 528.00 | 1 307 063.00 | |
FD Production vendue biens | 30 345 296.00 | 3 534 453.00 | 33 879 749.00 | |
FG Production vendue services | 2 334 153.00 | 23 504.00 | 2 357 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 730 984.00 | 3 813 485.00 | 37 544 469.00 | |
FM Production stockée | 234 902.00 | |||
FN Production immobilisée | 302 375.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 423.00 | |||
FQ Autres produits | 75.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 963 244.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 787.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 284 205.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 073 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 849 724.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 133 055.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 685 964.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 750 129.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 106.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 841.00 | |||
GE Autres charges | 1 119 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 053 452.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 909 792.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 179.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 310.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 041.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 473.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 937.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 804 855.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 412.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 608.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 307.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 137.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 640.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 876.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 714 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 375 087.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 431 019.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 068.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 217.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 115 041.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 480.00 | 207 484.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 068.00 | 28 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 524 770.00 | 919 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 209.00 | 2 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 530 527.00 | 1 158 122.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 964.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 325.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 274.00 | 88 242.00 | 22 031 245.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | 172 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 274.00 | 91 388.00 | 24 271 987.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 049.00 | 73 706.00 | 170 755.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 572.00 | 160 050.00 | 800 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399 145.00 | 1 516 374.00 | 70 808.00 | 12 844 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136 766.00 | 1 750 130.00 | 70 808.00 | 13 816 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 930 669.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 041 847.00 | 207 408.00 | 318 585.00 | 930 669.00 |
4A Provisions pour litiges | 795 094.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 183 862.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 064 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 979 473.00 | 475 841.00 | 411 362.00 | 2 043 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 80 257.00 | 179 936.00 | 71 146.00 | 189 047.00 |
6T Sur comptes clients | 225 708.00 | 3 170.00 | 169 698.00 | 59 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 087.00 | 183 106.00 | 240 844.00 | 332 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411 407.00 | 866 355.00 | 970 791.00 | 3 306 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 207 408.00 | 318 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 164 223.00 | 2 343.00 | 161 880.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 650.00 | 32 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 240 350.00 | 9 240 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 320.00 | 44 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 439 161.00 | 439 161.00 | ||
VB T. V. A. | 414 014.00 | 414 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 126.00 | 121 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645 273.00 | 12 450 744.00 | 194 529.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 061.00 | 1 241 718.00 | 2 057 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 080.00 | 2 569 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 509.00 | 1 705 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 530.00 | 941 530.00 | ||
VW T.V.A. | 145 280.00 | 145 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 814.00 | 815 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152 334.00 | 2 152 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 262 823.00 | 2 262 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 891 433.00 | 11 834 089.00 | 2 057 343.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 471.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 009 916.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 495.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854 440.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 103.00 | |||
ST Autres comptes | 6 730 407.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 073 361.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 410 020.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439 704.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849 724.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 254 348.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 558 786.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | |||