PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT |
| Siren | 419646096 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5204 |
| Numéro de Gestion | 1998B00156 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534 221.00 | 318 997.00 | 215 224.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 521.00 | 647 648.00 | 17 872.00 | |
AH Fonds commercial | 1 716 411.00 | 550 267.00 | 1 166 144.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 18 381.00 | ||
AN Terrains | 2 078 254.00 | 543 153.00 | 1 535 101.00 | |
AP Constructions | 9 532 494.00 | 4 416 199.00 | 5 116 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742 688.00 | 7 524 487.00 | 2 218 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 644.00 | 1 747 852.00 | 631 793.00 | |
AV Immobilisations en cours | 252 508.00 | 252 508.00 | ||
CU Autres participations | 2 442 859.00 | 7 622.00 | 2 435 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 774.00 | 162 774.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 526 256.00 | 15 756 225.00 | 13 770 031.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463 573.00 | 136 954.00 | 5 326 619.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 204 762.00 | 1 204 762.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 948 179.00 | 171 983.00 | 3 776 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 184.00 | 406 184.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 881 222.00 | 113 777.00 | 6 767 446.00 | |
BZ Autres créances | 6 915 743.00 | 6 915 743.00 | ||
CF Disponibilités | 1 614 302.00 | 1 614 302.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 181 286.00 | 181 286.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 615 252.00 | 422 714.00 | 26 192 538.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 142 662.00 | 16 178 939.00 | 39 963 723.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 44 648.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | |||
DG Autres réserves | 3 378 966.00 | |||
DH Report à nouveau | 220 269.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 479.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 326 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 847 157.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 948 374.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 177 834.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 456 162.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 633 997.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 722.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 878.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198 022.00 | |||
EA Autres dettes | 5 831 992.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 381 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 963 723.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 402 351.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 598 203.00 | 298 794.00 | 896 997.00 | |
FD Production vendue biens | 33 213 857.00 | 3 437 050.00 | 36 650 907.00 | |
FG Production vendue services | 2 042 185.00 | 10 383.00 | 2 052 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 854 245.00 | 3 746 227.00 | 39 600 472.00 | |
FM Production stockée | 2 729 730.00 | |||
FN Production immobilisée | 169 693.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 829.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 416 768.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 306.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 156 992.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 343 950.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 689.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 559 961.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 972 655.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 918 615.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 195 900.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 471.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 931.00 | |||
GE Autres charges | 1 123 045.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 781 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 635 026.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 671.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 411.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GS Différences négatives de change | -3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 950.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 861.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 573 165.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 380.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 633.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 789.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 035.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 216.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 458 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 707 659.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 696 181.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 348.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 120 158.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 964.00 | 45 758.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 325.00 | 840 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 031 245.00 | 2 696 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 453.00 | 2 435 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 271 987.00 | 6 018 146.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 722.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 877.00 | 784.00 | 2 400 313.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 480 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 665.00 | 261 207.00 | 23 985 588.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | 2 605 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 543.00 | 264 334.00 | 29 526 256.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 755.00 | 148 242.00 | 318 997.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 622.00 | 125 678.00 | 784.00 | 925 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 844 711.00 | 1 644 696.00 | 257 716.00 | 14 231 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816 088.00 | 1 918 615.00 | 258 500.00 | 15 476 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 847 157.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 930 669.00 | 142 277.00 | 225 789.00 | 847 157.00 |
4A Provisions pour litiges | 745 156.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 431 524.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 154.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 456 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043 952.00 | 839 541.00 | 249 496.00 | 2 633 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 500.00 | 195 900.00 | 272 400.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 189 047.00 | 233 217.00 | 113 326.00 | 308 937.00 |
6T Sur comptes clients | 59 180.00 | 56 254.00 | 1 658.00 | 113 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 349.00 | 485 371.00 | 114 984.00 | 702 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306 971.00 | 1 467 188.00 | 590 269.00 | 4 183 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 277.00 | 225 789.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 162 774.00 | 894.00 | 161 880.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 648.00 | 44 648.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 836 574.00 | 6 836 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 563.00 | 76 563.00 | ||
VB T. V. A. | 1 389 730.00 | 1 389 730.00 | ||
VP Divers | 329 857.00 | 329 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 286.00 | 181 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 141 025.00 | 13 934 497.00 | 206 528.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 722.00 | 1 036 765.00 | 1 242 957.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 878.00 | 4 517 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875 862.00 | 1 875 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 934.00 | 1 108 934.00 | ||
VW T.V.A. | 602 228.00 | 602 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 998.00 | 610 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 992.00 | 5 831 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 697 693.00 | 2 697 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 125 308.00 | 18 402 351.00 | 1 722 957.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 988 643.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 771.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170 144.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 855.00 | |||
ST Autres comptes | 7 528 537.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 343 950.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 448 118.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564 571.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006 689.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 715 883.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 858 666.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | |||