Centre d'Essais Ferroviaires
Dépôt
| Dénomination | Centre d'Essais Ferroviaires |
| Siren | 420284226 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2586 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59494 PETITE-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 107.00 | 317 107.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
AN Terrains | 7 917 215.00 | 5 828 787.00 | 2 088 428.00 | 2 168 457.00 |
AP Constructions | 6 350 774.00 | 4 709 843.00 | 1 640 931.00 | 1 867 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659 795.00 | 26 562 300.00 | 1 097 495.00 | 1 560 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 961.00 | 2 936 866.00 | 292 094.00 | 367 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 920.00 | 988 920.00 | 14 147.00 | |
AX Avances et acomptes | 148 667.00 | 148 667.00 | 130 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | 10 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 634 597.00 | 40 367 620.00 | 6 266 977.00 | 6 118 083.00 |
BN En cours de production de biens | 9 260.00 | 9 260.00 | 9 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 784.00 | 8 784.00 | 6 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 293.00 | 570 345.00 | 2 158 948.00 | 3 362 701.00 |
BZ Autres créances | 4 960 875.00 | 4 960 875.00 | 1 624 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 888.00 | 422 888.00 | 418 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 131 103.00 | 570 345.00 | 7 560 758.00 | 5 421 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 765 700.00 | 40 937 965.00 | 13 827 735.00 | 11 539 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 221 565.00 | 1 551 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 436.00 | 1 670 177.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 162 238.00 | 226 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 232 240.00 | 7 947 407.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 860 505.00 | 952 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 860 505.00 | 952 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 912.00 | 893 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 631.00 | 1 212 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 476.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 397.00 | 454 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 734 989.00 | 2 640 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 827 735.00 | 11 539 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 904.00 | 20 465.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 145 872.00 | 7 974 708.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 776.00 | 7 995 173.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 475.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 175.00 | 85 539.00 | ||
FQ Autres produits | 356 303.00 | 431 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 730.00 | 8 512 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 921.00 | 18 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455.00 | -2 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 107.00 | 3 174 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 946 375.00 | 826 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 145 272.00 | 1 071 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 253.00 | 453 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 315 999.00 | 1 274 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 623.00 | 544 722.00 | ||
GE Autres charges | 81.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 271 089.00 | 7 361 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 304 641.00 | 1 151 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 761.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 761.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 761.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 306 402.00 | 1 151 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 603.00 | 65 603.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 977.00 | 182 344.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 581.00 | 627 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 500.00 | 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 500.00 | 9 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 081.00 | 617 253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 047.00 | 98 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 072.00 | 9 139 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 636.00 | 7 469 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 436.00 | 1 670 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 268 368.00 | 1 343 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 608 629.00 | 1 343 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 147.00 | 5 273 447.00 | 46 294 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 147.00 | 5 273 447.00 | 46 634 597.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 822.00 | 329 822.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653 299.00 | 1 315 996.00 | 5 273 447.00 | 39 695 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 983 119.00 | 1 315 996.00 | 5 273 447.00 | 40 025 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 644 005.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 216 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 180.00 | 91 675.00 | 860 505.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 507 427.00 | 165 477.00 | 341 949.00 | |
6T Sur comptes clients | 544 722.00 | 25 623.00 | 570 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 149.00 | 25 623.00 | 165 477.00 | 912 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 329.00 | 25 623.00 | 257 152.00 | 1 772 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 623.00 | 43 175.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 213 977.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 684 414.00 | 684 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 044 879.00 | 2 044 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | ||
VB T. V. A. | 229 018.00 | 229 018.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 726 442.00 | 4 726 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 888.00 | 422 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123 496.00 | 7 428 643.00 | 694 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 912.00 | 992 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 656.00 | 284 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 275.00 | 201 275.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 133 451.00 | 133 451.00 | ||
VW T.V.A. | 456 282.00 | 456 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 966.00 | 271 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 310 397.00 | 149 397.00 | 70 000.00 | 91 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 989.00 | 2 573 989.00 | 70 000.00 | 91 000.00 |