ROZIERE
Dépôt
| Dénomination | ROZIERE |
| Siren | 427380035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2811 |
| Numéro de Gestion | 1973B00003 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 130.00 | 487 949.00 | 48 181.00 | 19 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | |||
AN Terrains | 305 294.00 | 113 351.00 | 191 943.00 | 201 548.00 |
AP Constructions | 4 686 137.00 | 4 207 373.00 | 478 764.00 | 498 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 746.00 | 14 753 601.00 | 1 163 145.00 | 1 094 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 639.00 | 868 583.00 | 197 056.00 | 177 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 274.00 | 107 274.00 | 215 315.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 785.00 | 7 785.00 | 7 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | 24 533.00 | 24 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 649 537.00 | 20 430 856.00 | 2 218 681.00 | 2 243 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642 215.00 | 1 146.00 | 3 641 069.00 | 3 423 158.00 |
BN En cours de production de biens | 607 642.00 | 149 827.00 | 457 815.00 | 348 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 233.00 | 346 313.00 | 1 151 919.00 | 1 160 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 493.00 | 189 493.00 | 39 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031 012.00 | 201 780.00 | 4 829 232.00 | 4 114 952.00 |
BZ Autres créances | 850 751.00 | 850 751.00 | 913 239.00 | |
CF Disponibilités | 3 724 008.00 | 3 724 008.00 | 787 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 200.00 | 106 200.00 | 111 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 649 554.00 | 699 066.00 | 14 950 487.00 | 10 899 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 299 091.00 | 21 129 922.00 | 17 169 168.00 | 13 142 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 609 600.00 | 1 609 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 960.00 | 160 960.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 747 024.00 | 4 551 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 295.00 | 336 602.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 737.00 | 2 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 943.00 | 154 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 127 951.00 | 6 819 647.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 706.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 706.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 150.00 | 1 625 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 61 848.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 219.00 | 74 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 366.00 | 2 139 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 888.00 | 1 265 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 739.00 | 87 071.00 | ||
EA Autres dettes | 1 264 856.00 | 1 057 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 041 218.00 | 6 312 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 169 168.00 | 13 142 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 003 370.00 | 9 478.00 | 19 012 849.00 | 19 034 238.00 |
FG Production vendue services | 187 932.00 | 187 932.00 | 220 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 191 302.00 | 9 478.00 | 19 200 780.00 | 19 254 439.00 |
FM Production stockée | 351 226.00 | -215 691.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 575.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 871.00 | 429 270.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 102 516.00 | 19 468 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 421 364.00 | 7 896 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 911.00 | 136 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 974 103.00 | 4 309 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 913.00 | 368 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 081 177.00 | 3 985 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 591 416.00 | 1 545 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 998.00 | 378 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 929.00 | 340 474.00 | ||
GE Autres charges | 10 560.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 284 548.00 | 18 959 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 817 968.00 | 508 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 445.00 | 17 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 445.00 | 17 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 637.00 | 27 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 637.00 | 27 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 192.00 | -10 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 776.00 | 498 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 602.00 | 8 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | 63 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 967.00 | 33 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 474.00 | 104 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 809.00 | 89 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 262.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 601.00 | 59 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 672.00 | 148 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 199.00 | -43 909.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 182.00 | 118 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 160 434.00 | 19 590 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756 139.00 | 19 253 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 295.00 | 336 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 282.00 | 37 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 724 712.00 | 639 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 179.00 | 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 268 173.00 | 676 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 536 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 328.00 | 52 926.00 | 22 081 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 328.00 | 65 236.00 | 22 649 537.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 340.00 | 13 919.00 | 12 310.00 | 487 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538 492.00 | 445 079.00 | 40 663.00 | 19 942 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 024 832.00 | 458 998.00 | 52 973.00 | 20 430 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 199 943.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 308.00 | 65 601.00 | 19 967.00 | 199 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 103.00 | 497 287.00 | 247 103.00 | 497 287.00 |
6T Sur comptes clients | 180 280.00 | 52 642.00 | 31 142.00 | 201 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 383.00 | 549 929.00 | 278 245.00 | 699 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 691.00 | 615 530.00 | 298 212.00 | 899 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 549 929.00 | 278 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 601.00 | 19 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | 24 533.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 400 397.00 | 400 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 630 616.00 | 4 630 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
VB T. V. A. | 235 955.00 | 235 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 585 657.00 | 585 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 370.00 | 27 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 496.00 | 6 012 496.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 726.00 | 2 592 773.00 | 1 985 763.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 366.00 | 2 351 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 560 810.00 | 560 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 463.00 | 640 463.00 | ||
VW T.V.A. | 158 823.00 | 158 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 793.00 | 25 793.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 739.00 | 161 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 121.00 | 310 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 735.00 | 954 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 892 999.00 | 7 818 046.00 | 1 985 763.00 | 89 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 262 303.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 789.00 | |||