MARIDIS
Dépôt
| Dénomination | MARIDIS |
| Siren | 428177851 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/006349 |
| Numéro de Gestion | 2003B80089 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74970 MARIGNIER |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 777.00 | 65 737.00 | 6 040.00 | |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 | ||
AN Terrains | 2 512 087.00 | 267 232.00 | 2 244 854.00 | |
AP Constructions | 8 164 643.00 | 1 423 610.00 | 6 741 033.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 460.00 | 288 386.00 | 1 335 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 814.00 | 149 972.00 | 584 841.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 434.00 | 27 434.00 | ||
CU Autres participations | 199 094.00 | 199 094.00 | ||
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 141 576.00 | 141 576.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 256 888.00 | 2 194 939.00 | 14 061 949.00 | |
BT Marchandises | 1 386 581.00 | 959.00 | 1 385 621.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 089.00 | 239 089.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 193 702.00 | 32 662.00 | 161 040.00 | |
BZ Autres créances | 928 544.00 | 928 544.00 | ||
CF Disponibilités | 1 819 490.00 | 1 819 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 150 178.00 | 150 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 717 585.00 | 33 621.00 | 4 683 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 474.00 | 2 228 561.00 | 18 745 913.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 828 978.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 931 979.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 203 679.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 679.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 375 691.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 577.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 978.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 262.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 373.00 | |||
EA Autres dettes | 36 116.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 610 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745 913.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 023.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 992 593.00 | 21 992 593.00 | ||
FG Production vendue services | 1 347 814.00 | 1 347 814.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 340 407.00 | 23 340 407.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 071.00 | |||
FQ Autres produits | 2 875.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 679 354.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 694 565.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -365 929.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 403.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 630 804.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 456 739.00 | |||
FZ Charges sociales | 711 694.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 768 417.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 507.00 | |||
GE Autres charges | 3 870.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 232 006.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 347.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 276.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 039.00 | |||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 092.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 778.00 | |||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154 825.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 732.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 169.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 509.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 893.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 934 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 093.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 372.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 946.00 | 6 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766 063.00 | 9 748 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 184.00 | 122 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834 192.00 | 9 878 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 604.00 | 13 062 440.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | 345 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 455 488.00 | 16 256 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 379.00 | 3 358.00 | 65 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 092.00 | 765 059.00 | 2 992 949.00 | 2 129 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 471.00 | 768 417.00 | 2 992 949.00 | 2 194 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 203 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | 106 179.00 | 203 679.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 106 179.00 | 203 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 577.00 | 141 577.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 702.00 | 193 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 544.00 | 928 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 178.00 | 150 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 002.00 | 1 272 425.00 | 146 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375 067.00 | 1 126 301.00 | 4 374 489.00 | 5 874 276.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 182.00 | 242 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 979.00 | 2 372 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 263.00 | 606 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 373.00 | 735 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 396.00 | 170 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 116.00 | 36 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 545 789.00 | 5 297 024.00 | 4 374 489.00 | 5 874 276.00 |