CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 429641483 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2639 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 117 573.00 | 87 903.00 | 29 669.00 | 43 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 086.00 | 7 085.00 | 15 001.00 | 20 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 081 488.00 | 4 081 488.00 | 3 569 511.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 863.00 | 2 587.00 | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 819.00 | 208 785.00 | 28 034.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 864.00 | 1 695 415.00 | 1 106 449.00 | 1 014 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | 34 000.00 | 58 419.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | 4 026.00 | 4 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 487.00 | 156 487.00 | 146 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 457 796.00 | 2 000 053.00 | 5 457 743.00 | 4 902 446.00 |
BT Marchandises | 434 759.00 | 81 914.00 | 352 844.00 | 286 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 983.00 | 79 983.00 | 88 489.00 | |
BZ Autres créances | 360 377.00 | 9 002.00 | 351 375.00 | 214 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
CF Disponibilités | 309 207.00 | 309 207.00 | 74 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 768.00 | 60 768.00 | 79 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 352.00 | 90 917.00 | 1 163 434.00 | 743 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 148.00 | 2 090 970.00 | 6 621 178.00 | 5 645 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | 169 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 484.00 | 53 484.00 | ||
DG Autres réserves | 357 904.00 | 357 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -536 713.00 | -1 046 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 401.00 | 509 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 674 984.00 | 1 474 386.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 722.00 | 17 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 722.00 | 17 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 150.00 | 438 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 354.00 | 2 088 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 975.00 | 436 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 915.00 | 187 831.00 | ||
EA Autres dettes | 76.00 | 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 930 471.00 | 3 154 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 178.00 | 5 645 840.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 249 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 510 866.00 | 3 510 866.00 | 3 589 268.00 | |
FG Production vendue services | 10 371.00 | 10 371.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 237.00 | 3 521 237.00 | 3 589 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 069.00 | 95 652.00 | ||
FQ Autres produits | 9 678.00 | 2 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 986.00 | 3 687 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 618 710.00 | 1 445 946.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -135 672.00 | 35 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 401.00 | 2 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 424.00 | 1 146 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 036.00 | 72 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 550.00 | 860 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 586.00 | 248 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 316.00 | 214 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 914.00 | 23 552.00 | ||
GE Autres charges | 10 745.00 | 4 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 226 013.00 | 4 055 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -664 027.00 | -367 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 1 000 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | 1 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 613.00 | 103 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 613.00 | 103 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 556.00 | 896 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -753 583.00 | 528 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 933 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 934 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 21 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 764.00 | 933 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 819.00 | 954 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 818.00 | -19 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 043.00 | 5 622 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 445.00 | 5 113 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 401.00 | 509 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 573.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611 024.00 | 511 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 329.00 | 304 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 333.00 | 10 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 261.00 | 826 798.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 573.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 976.00 | 4 107 026.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 91 868.00 | 3 072 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 419.00 | 107 844.00 | 7 457 796.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 569.00 | 13 333.00 | 87 903.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 1 828.00 | 11 508.00 | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 614.00 | 191 154.00 | 55 568.00 | 1 904 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 814.00 | 206 316.00 | 67 077.00 | 2 000 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 010.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 556.00 | 81 914.00 | 12 557.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 552.00 | 81 914.00 | 14 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 562.00 | 81 914.00 | 14 550.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 914.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156 487.00 | 31 426.00 | 125 061.00 | |
UX Autres créances clients | 79 983.00 | 79 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 405.00 | 80 405.00 | ||
VB T. V. A. | 127 894.00 | 127 894.00 | ||
VP Divers | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 314.00 | 31 426.00 | 111 888.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 60 768.00 | 60 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 617.00 | 420 668.00 | 236 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 150.00 | 1 047 150.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 975.00 | 365 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 985.00 | 97 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 983.00 | 141 983.00 | ||
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 248 634.00 | 3 248 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 425.00 | 4 930 425.00 | ||