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RESIDENCE FREDERIC MISTRAL

Dépôt

DénominationRESIDENCE FREDERIC MISTRAL
Siren433947041
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt4304
Numéro de Gestion2007B00202
Code Activité6612Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25870 Devecey
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 143 483.00 143 483.00 143 483.00
AP Constructions 4 240.00 3 436.00 804.00 1 409.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 308 933.00 250 048.00 58 886.00 51 773.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 583 078.00 1 115 206.00 467 872.00 485 985.00
AV Immobilisations en cours 98 650.00 98 650.00 95 006.00
BJ TOTAL (I) 2 138 384.00 1 368 690.00 769 694.00 777 655.00
BL Matières premières, approvisionnements 27 981.00 27 981.00 19 736.00
BX Clients et comptes rattachés 94 503.00 94 503.00 165 389.00
BZ Autres créances 910 121.00 910 121.00 1 317 007.00
CF Disponibilités 1 599.00 1 599.00 265.00
CH Charges constatées d’avance 3 520.00 3 520.00 5 593.00
CJ TOTAL (II) 1 037 724.00 1 037 724.00 1 507 990.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 176 108.00 1 368 690.00 1 807 419.00 2 285 645.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 630.00 7 630.00
DD Réserve légale (1) 763.00 763.00
DH Report à nouveau 135 498.00 524 590.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233 275.00 152 898.00
DJ Subventions d’investissement 13 791.00
DL TOTAL (I) 390 956.00 685 882.00
DP Provisions pour risques 36 808.00 54 234.00
DQ Provisions pour charges 1 735.00 1 583.00
DR TOTAL (IV) 38 543.00 55 817.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 643.00 15 934.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 170 191.00 186 842.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 93.00 93.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 625 910.00 663 913.00
DY Dettes fiscales et sociales 323 002.00 367 918.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39 739.00 110 630.00
EA Autres dettes 196 667.00 198 617.00
EB Produits constatés d’avance (2) 674.00
EC TOTAL (IV) 1 377 919.00 1 543 946.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 807 419.00 2 285 645.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9.00 9.00 38.00
FG Production vendue services 3 675 945.00 3 675 945.00 3 717 436.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 675 954.00 3 675 954.00 3 717 475.00
FN Production immobilisée 414.00
FO Subventions d’exploitation 222 828.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 405.00 26 116.00
FQ Autres produits 23 574.00 224.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 968 761.00 3 744 228.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 144.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 196 486.00 202 602.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 245.00 -3 888.00
FW Autres achats et charges externes 1 095 543.00 1 066 617.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 197 175.00 196 609.00
FY Salaires et traitements 1 552 722.00 1 411 023.00
FZ Charges sociales 552 096.00 525 697.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 090.00 97 891.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 152.00 240.00
GE Autres charges 146.00 9 726.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 678 307.00 3 506 517.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 290 454.00 237 711.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 278.00 1 475.00
GP Total des produits financiers (V) 1 278.00 1 475.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 278.00 1 475.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 291 732.00 239 186.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 753.00 1 990.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 664.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 854.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 271.00 1 990.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 176.00 2 795.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 176.00 2 795.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 095.00 -805.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 360.00 24 804.00
HK Impôts sur les bénéfices 81 192.00 60 679.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 993 310.00 3 747 693.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 760 035.00 3 594 794.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 233 275.00 152 898.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 483.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 910 772.00 164 615.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 054 255.00 164 615.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 483.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 486.00 1 994 901.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 486.00 2 138 384.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 276 600.00 92 090.00 1 368 690.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 276 600.00 92 090.00 1 368 690.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 36 808.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 735.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 55 817.00 152.00 17 426.00 38 543.00
7C TOTAL GENERAL 55 817.00 152.00 17 426.00 38 543.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 152.00 17 426.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 94 503.00 94 503.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 336.00 6 336.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 345.00 2 345.00
VB T. V. A. 78 684.00 78 684.00
VP Divers 224.00 224.00
VC Groupe et associés 615 781.00 615 781.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 206 751.00 206 751.00
VS Charges constatées d’avance 3 520.00 3 520.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 008 144.00 1 008 144.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 643.00 21 643.00
8A Emprunts et dettes financières divers 134 508.00 134 508.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 625 910.00 625 910.00
8C Personnel et comptes rattachés 140 012.00 140 012.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 174.00 165 174.00
VW T.V.A. 976.00 976.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 841.00 16 841.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39 739.00 39 739.00
VI Groupe et associés 35 683.00 35 683.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 196 760.00 196 760.00
8L Produits constatés d’avance 674.00 674.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 377 919.00 1 243 411.00 134 508.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 61.00