A.D.I.VALOR
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.VALOR |
| Siren | 438368409 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/032428 |
| Numéro de Gestion | 2003B02807 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 109.00 | 117 802.00 | 4 306.00 | 3 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 407 733.00 | 285 163.00 | 122 569.00 | 150 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 255.00 | 16 255.00 | 15 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 243.00 | 424 112.00 | 143 131.00 | 169 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 149.00 | 3 969 149.00 | 3 948 018.00 | |
BZ Autres créances | 2 097 838.00 | 2 097 838.00 | 2 071 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 4 504 094.00 | |
CF Disponibilités | 393 106.00 | 393 106.00 | 2 486 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 254.00 | 90 254.00 | 64 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 550 348.00 | 12 550 348.00 | 13 073 929.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 634.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 592.00 | 424 112.00 | 12 693 479.00 | 13 245 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 1 397 258.00 | 1 295 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 845.00 | 101 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 621 004.00 | 1 440 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 395.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 501.00 | 148 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809 253.00 | 10 285 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 289.00 | 640 836.00 | ||
EA Autres dettes | 15 121.00 | 7 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 914.00 | 723 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 015 080.00 | 11 805 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 479.00 | 13 245 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 726 186.00 | 734 983.00 | 2 461 170.00 | 3 478 551.00 |
FG Production vendue services | 18 113 320.00 | 3 000.00 | 18 116 320.00 | 16 141 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 839 506.00 | 737 983.00 | 20 577 490.00 | 19 620 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 587.00 | 74 210.00 | ||
FQ Autres produits | 538.00 | 2 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 645 616.00 | 19 696 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 488 816.00 | 16 533 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 717.00 | 1 295 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 024.00 | 79 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 803.00 | 1 042 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 767.00 | 418 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 289.00 | 66 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 920.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 395.00 | |||
GE Autres charges | 63 703.00 | 59 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 429 518.00 | 19 546 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 097.00 | 149 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 951.00 | 17 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 951.00 | 17 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 951.00 | 17 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 049.00 | 167 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 1 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 13 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | 14 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 23 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 23 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 580.00 | -8 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 784.00 | 57 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 668 066.00 | 19 728 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 487 220.00 | 19 627 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 845.00 | 101 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 009.00 | 5 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 647.00 | 29 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 612.00 | 34 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 415 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 322.00 | 567 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 765.00 | 4 437.00 | 131 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 996.00 | 56 852.00 | 52 938.00 | 292 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 761.00 | 61 289.00 | 52 938.00 | 424 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 395.00 | 57 395.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 920.00 | 51 920.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 920.00 | 51 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 920.00 | 57 395.00 | 51 920.00 | 57 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 395.00 | 51 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 255.00 | 16 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 969 149.00 | 3 969 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
VB T. V. A. | 2 060 065.00 | 2 060 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 254.00 | 90 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 497.00 | 6 173 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809 253.00 | 9 809 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 937.00 | 176 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 829.00 | 157 829.00 | ||
VW T.V.A. | 347 355.00 | 347 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 121.00 | 15 121.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 267 914.00 | 267 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 578.00 | 10 784 578.00 | ||