AQUASER
Dépôt
| Dénomination | AQUASER |
| Siren | 441926938 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23629 |
| Numéro de Gestion | 2002B01122 |
| Code Activité | 8129B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33320 EYSINES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 6 661.00 | 2 094.00 | 3 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 744.00 | 230 089.00 | 60 655.00 | 75 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 612.00 | 46 920.00 | 27 692.00 | 34 153.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | 6 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 786.00 | 283 670.00 | 109 116.00 | 128 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | 10 472.00 | 4 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 403.00 | 3 937.00 | 500 466.00 | 381 023.00 |
BZ Autres créances | 56 260.00 | 56 260.00 | 28 621.00 | |
CF Disponibilités | 484 166.00 | 484 166.00 | 204 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | 12 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 603.00 | 3 937.00 | 1 058 666.00 | 631 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 389.00 | 287 607.00 | 1 167 782.00 | 760 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 301 763.00 | 281 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 985.00 | 120 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 998.00 | 410 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 080.00 | 21 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 20 142.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 731.00 | 18 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 010.00 | 59 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 550.00 | 217 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 823.00 | |||
EA Autres dettes | 8 598.00 | 1 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 748 989.00 | 342 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 782.00 | 760 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 257.00 | 319 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 486 759.00 | 1 486 759.00 | 1 390 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 759.00 | 1 486 759.00 | 1 390 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 743.00 | 1 514.00 | ||
FQ Autres produits | 4 180.00 | 8 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 504 933.00 | 1 400 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 901.00 | 26 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 312.00 | 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 603 482.00 | 535 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 368.00 | 13 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 626.00 | 487 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 052.00 | 131 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 407.00 | 39 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 937.00 | 8 435.00 | ||
GE Autres charges | 6 764.00 | 1 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 225.00 | 1 244 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 708.00 | 156 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80.00 | 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80.00 | 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18.00 | -93.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 690.00 | 156 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 312.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 754.00 | 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 951.00 | 35 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 576.00 | 1 401 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 591.00 | 1 280 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 985.00 | 120 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 823.00 | 25 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 653.00 | 27 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 365 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 625.00 | 392 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 1 150.00 | 6 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 290.00 | 43 257.00 | 8 538.00 | 277 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 801.00 | 44 407.00 | 8 538.00 | 283 670.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 403.00 | 504 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | ||
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 630.00 | 30 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 641.00 | 567 966.00 | 8 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 898.00 | 259 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 010.00 | 139 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 925.00 | 66 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 128.00 | 143 128.00 | ||
VW T.V.A. | 88 130.00 | 88 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 257.00 | 721 257.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | |||