THALIS INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | THALIS INDUSTRIES |
| Siren | 447646100 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5393 |
| Numéro de Gestion | 2003B00133 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34550 Bessan |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 298.00 | 24 703.00 | 4 595.00 | 8 632.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | 45 830.00 | 45 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 910.00 | 170 060.00 | 32 851.00 | 43 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 653.00 | 82 915.00 | 47 738.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 091.00 | 280 078.00 | 131 013.00 | 116 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 265.00 | 85 265.00 | 138 132.00 | |
BN En cours de production de biens | 173 041.00 | 173 041.00 | 82 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 720 156.00 | 25 492.00 | 694 664.00 | 520 071.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | 20 698.00 | 55 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 870.00 | 77 967.00 | 188 904.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 643 616.00 | 643 616.00 | 419 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | 23 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 925 200.00 | 103 459.00 | 1 821 741.00 | 1 490 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 291.00 | 383 537.00 | 1 952 754.00 | 1 606 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 397.00 | 672 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 298.00 | 189 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 083 694.00 | 928 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 990.00 | 31 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 990.00 | 31 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 360.00 | 16 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 573.00 | 55 839.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 276.00 | 4 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 398.00 | 408 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 696.00 | 157 769.00 | ||
EA Autres dettes | 4 766.00 | 3 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 837 070.00 | 646 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 754.00 | 1 606 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 801.00 | 635 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 576.00 | 576.00 | 1 496.00 | |
FD Production vendue biens | 2 557 280.00 | 396 903.00 | 2 954 183.00 | 2 388 310.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | 117.00 | 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 974.00 | 396 903.00 | 2 954 877.00 | 2 390 021.00 |
FM Production stockée | 90 080.00 | 26 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 616.00 | 35 923.00 | ||
FQ Autres produits | 878.00 | 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 108 450.00 | 2 452 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 001.00 | 705 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 867.00 | -28 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 928 274.00 | 749 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 324.00 | 37 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 565 281.00 | 537 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 893.00 | 173 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 749.00 | 25 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 061.00 | 2 199 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 390.00 | 253 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 179.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 312.00 | 1 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 278.00 | 1 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 099.00 | -1 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 291.00 | 251 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | -5 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 790.00 | 56 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 426.00 | 2 452 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 129.00 | 2 262 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 298.00 | 189 593.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 14 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 573.00 | 43 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 101.00 | 43 990.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 091.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666.00 | 4 037.00 | 24 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 263.00 | 25 712.00 | 252 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 329.00 | 29 749.00 | 280 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990.00 | 31 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 419.00 | 5 669.00 | 596.00 | 25 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 967.00 | 77 967.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 419.00 | 83 636.00 | 596.00 | 103 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 409.00 | 83 636.00 | 596.00 | 135 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 669.00 | 596.00 | ||
UG ‐ Financières | 77 967.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 38 584.00 | 38 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 681 571.00 | 681 571.00 | ||
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 458.00 | 755 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 360.00 | 13 091.00 | 29 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 398.00 | 472 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 358.00 | 137 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 329.00 | 73 329.00 | ||
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 573.00 | 62 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 794.00 | 786 525.00 | 29 269.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | |||