THALIS INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | THALIS INDUSTRIES |
| Siren | 447646100 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 9972 |
| Numéro de Gestion | 2003B00133 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34550 Bessan |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 998.00 | 26 492.00 | 5 506.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | 45 830.00 | 45 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 200.00 | 183 670.00 | 55 531.00 | 32 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 975.00 | 98 017.00 | 36 959.00 | 47 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 403.00 | 310 578.00 | 143 825.00 | 131 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 565.00 | 110 565.00 | 85 265.00 | |
BN En cours de production de biens | 123 199.00 | 123 199.00 | 173 041.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | 1 920.00 | 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 033.00 | 22 614.00 | 641 420.00 | 694 664.00 |
BZ Autres créances | 60 988.00 | 60 988.00 | 20 698.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 870.00 | 33 050.00 | 241 821.00 | 188 904.00 |
CF Disponibilités | 507 486.00 | 507 486.00 | 643 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | 14 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 006.00 | 55 663.00 | 1 713 343.00 | 1 821 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 409.00 | 366 242.00 | 1 857 168.00 | 1 952 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 694.00 | 732 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 883.00 | 285 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 174 577.00 | 1 083 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 990.00 | 31 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 990.00 | 31 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 269.00 | 42 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 318.00 | 62 573.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 21 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 976.00 | 472 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 440.00 | 233 696.00 | ||
EA Autres dettes | 1 874.00 | 4 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 650 600.00 | 837 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 168.00 | 1 952 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 569.00 | 807 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | 1 336.00 | 576.00 | |
FD Production vendue biens | 2 270 341.00 | 404 468.00 | 2 674 809.00 | 2 954 183.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | 210.00 | 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 887.00 | 404 468.00 | 2 676 355.00 | 2 954 877.00 |
FM Production stockée | -49 842.00 | 90 080.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 083.00 | 62 616.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 661.00 | 3 108 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 857.00 | 854 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 300.00 | 52 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 856 755.00 | 928 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 556.00 | 45 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 888.00 | 565 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 849.00 | 188 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 500.00 | 29 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 387.00 | 5 669.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 420 524.00 | 2 670 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 138.00 | 438 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 000.00 | 2 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 917.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 917.00 | 17 179.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 203.00 | 1 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 203.00 | 79 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 714.00 | -62 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 851.00 | 376 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | 4 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 511.00 | 4 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | 4 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 479.00 | 95 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 089.00 | 3 130 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 206.00 | 2 845 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 883.00 | 285 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 128.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 564.00 | 40 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 091.00 | 43 312.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 403.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 703.00 | 1 789.00 | 26 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 975.00 | 28 711.00 | 281 686.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 078.00 | 30 500.00 | 310 578.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990.00 | 31 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 492.00 | 3 387.00 | 6 265.00 | 22 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 967.00 | 44 917.00 | 33 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 459.00 | 3 387.00 | 51 182.00 | 55 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 449.00 | 3 387.00 | 51 182.00 | 87 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 387.00 | 6 265.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 917.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 29 166.00 | 29 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 867.00 | 634 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | ||
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 073.00 | 53 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 966.00 | 750 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 269.00 | 13 238.00 | 15 014.00 | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 976.00 | 340 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 768.00 | 135 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | ||
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 318.00 | 69 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 877.00 | 633 846.00 | 15 014.00 | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 091.00 | |||