L'IMMOBILIERE CASTORAMA
Dépôt
| Dénomination | L'IMMOBILIERE CASTORAMA |
| Siren | 451671028 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14623 |
| Numéro de Gestion | 2004B00121 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 621.00 | 634 621.00 | 4 049 621.00 | |
AN Terrains | 521 109 717.00 | 99 396 072.00 | 421 713 645.00 | 448 596 918.00 |
AP Constructions | 537 565 705.00 | 281 972 074.00 | 255 593 631.00 | 257 617 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 396.00 | 278 431.00 | 585 966.00 | 644 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971 446.00 | 1 971 446.00 | 20 228 269.00 | |
CU Autres participations | 10 302 000.00 | 72 590.00 | 10 229 410.00 | 10 246 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 862 885.00 | 381 719 166.00 | 694 143 719.00 | 741 383 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 377.00 | 68 377.00 | 63 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 723.00 | 299 842.00 | 3 119 881.00 | 3 326 434.00 |
BZ Autres créances | 246 069 901.00 | 246 069 901.00 | 149 841 396.00 | |
CF Disponibilités | 7 074.00 | 7 074.00 | 152 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 536 167.00 | 2 536 167.00 | 2 850 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 252 101 243.00 | 299 842.00 | 251 801 401.00 | 156 235 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 964 128.00 | 382 019 008.00 | 945 945 120.00 | 897 619 246.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 719 052 700.00 | 719 052 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 903 990.00 | 27 731 144.00 | ||
DG Autres réserves | 42 025 000.00 | 740 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 373 798.00 | 43 456 919.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 273 923.00 | 94 498 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 933 629 411.00 | 885 480 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 124.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 579 902.00 | 2 234 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 902.00 | 2 509 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | 1 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 058.00 | 3 318 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 496 177.00 | 3 279 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 252.00 | 2 522 815.00 | ||
EA Autres dettes | 401 289.00 | 338 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 477.00 | 113 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 735 807.00 | 9 629 260.00 | ||
ED (V) | 262.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 945 120.00 | 897 619 246.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 753.00 | 753.00 | ||
FG Production vendue services | 136 119 633.00 | 136 119 633.00 | 133 317 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 120 386.00 | 136 120 386.00 | 133 317 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 055 150.00 | 2 495 165.00 | ||
FQ Autres produits | 5 444.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 180 980.00 | 135 812 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 364 518.00 | 7 884 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 943 410.00 | 18 639 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 532 888.00 | 1 230 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 654 376.00 | 631 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 991 304.00 | 26 973 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 742.00 | 113 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 519.00 | 48 624.00 | ||
GE Autres charges | 22 960.00 | 1 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 783 836.00 | 55 522 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 397 144.00 | 80 289 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 609.00 | 3 373.00 | ||
GN Différences positives de change | 287.00 | 1 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 896.00 | 4 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 148.00 | 15 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 758 504.00 | 962 945.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 775 702.00 | 978 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -766 806.00 | -973 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 630 337.00 | 79 316 275.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 863.00 | 90 049.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 490 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 574 516.00 | 5 006 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 653 379.00 | 5 096 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 353.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630 969.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 719 681.00 | 15 183 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 474 003.00 | 15 183 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820 623.00 | -10 086 938.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 328.00 | 215 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 259 588.00 | 25 556 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 843 255.00 | 140 913 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 469 457.00 | 97 456 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 373 798.00 | 43 456 919.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 705 437.00 | 28 001 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 057 058.00 | 28 001 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 130 733.00 | 20 065 163.00 | 1 061 511 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 302 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 130 733.00 | 20 065 163.00 | 1 075 862 885.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 116 797.00 | 24 864 668.00 | 6 332 097.00 | 354 649 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 116 797.00 | 24 864 668.00 | 6 332 097.00 | 354 649 368.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 98 273 923.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 498 370.00 | 7 849 109.00 | 4 073 556.00 | 98 273 923.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 579 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509 665.00 | 87 519.00 | 2 017 282.00 | 579 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 500 960.00 | 26 997 208.00 | 7 500 960.00 | 26 997 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 590.00 | |||
6T Sur comptes clients | 113 100.00 | 186 742.00 | 299 842.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669 502.00 | 27 201 098.00 | 7 500 960.00 | 27 369 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 677 537.00 | 35 137 725.00 | 13 591 798.00 | 126 223 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 274 260.00 | 2 017 282.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 148.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 846 318.00 | 11 574 516.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 720.00 | 135 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 284 003.00 | 3 284 003.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | ||
VB T. V. A. | 527 501.00 | 527 501.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 245 506 702.00 | 245 506 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 568.00 | 83 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 536 167.00 | 2 536 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 094 169.00 | 252 094 169.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 058.00 | 850 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 997 150.00 | 997 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 750.00 | 281 750.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472 604.00 | 5 472 604.00 | ||
VW T.V.A. | 381 825.00 | 381 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362 848.00 | 2 362 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 252.00 | 461 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 353.00 | 709 353.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 477.00 | 161 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 807.00 | 11 735 807.00 | ||