FICAB
Dépôt
| Dénomination | FICAB |
| Siren | 485348742 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 1767 |
| Numéro de Gestion | 2005B00831 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44420 MESQUER |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 25 641.00 | 7 095.00 | 18 546.00 | |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | |
BF Prêts | 587.00 | 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 867 541.00 | 2 846 508.00 | 21 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | ||
BZ Autres créances | 53 469.00 | 53 469.00 | ||
CF Disponibilités | 23 511.00 | 23 511.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 109 595.00 | 109 595.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 136.00 | 2 846 508.00 | 130 628.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | |||
DG Autres réserves | 483 151.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 082 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 678.00 | |||
DL TOTAL (I) | 193.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 130 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 938.00 | 80 938.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 938.00 | 80 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 861.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 798.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | |||
FY Salaires et traitements | 38 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 29 208.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 178.00 | |||
GE Autres charges | 1 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 578.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 780.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 430.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 430.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -323.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 103.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 906.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 584.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 678.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 900.00 | 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 867 541.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 5 178.00 | 7 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 5 178.00 | 7 095.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 839 413.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 587.00 | 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 691.00 | 30 691.00 | ||
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 165.00 | 53 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 671.00 | 86 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 348.00 | 6 226.00 | 11 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 435.00 | 19 313.00 | 111 122.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | |||