FINAVRAT
Dépôt
| Dénomination | FINAVRAT |
| Siren | 488884610 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005456 |
| Numéro de Gestion | 2006B00059 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 ORCIER |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 20 604.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 062.00 | 38 129.00 | 41 933.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 070.00 | 5 070.00 | ||
CU Autres participations | 4 283 000.00 | 890 000.00 | 3 393 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 798.00 | 1 253 798.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 642 563.00 | 948 733.00 | 4 693 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 276.00 | 68 276.00 | ||
BZ Autres créances | 113 147.00 | 113 147.00 | ||
CF Disponibilités | 116 020.00 | 116 020.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 308 638.00 | 308 638.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 201.00 | 948 733.00 | 5 002 469.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 410.00 | |||
DG Autres réserves | 3 276 739.00 | |||
DH Report à nouveau | 73 553.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 720 992.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 562.00 | |||
EA Autres dettes | 12 867.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 579.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 281 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 469.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 933.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 344 616.00 | 344 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 616.00 | 344 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 505.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 368 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 83 626.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 610.00 | |||
FY Salaires et traitements | 174 540.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 754.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 574.00 | |||
GE Autres charges | 1 565.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 386 668.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 547.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 968.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 748.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168 427.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 225 288.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 741.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 870.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 779.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 090.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 505.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 062.00 | 5 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690 098.00 | 15 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 763.00 | 21 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 239.00 | 5 536 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 239.00 | 5 642 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 169.00 | 434.00 | 20 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 15 140.00 | 38 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 158.00 | 15 574.00 | 58 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 890 000.00 | |||
06 aucun libellé | 167 748.00 | 167 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 748.00 | 377 748.00 | 890 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 748.00 | 377 748.00 | 890 000.00 | |
UG ‐ Financières | 377 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 253 798.00 | 1 253 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 276.00 | 68 276.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 462.00 | 97 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 446.00 | 192 619.00 | 1 253 828.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 187.00 | 11 643.00 | 14 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 709.00 | 99 709.00 | ||
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 445.00 | 50 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 476.00 | 266 933.00 | 14 543.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | |||