LAGNIEL SAS
Dépôt
| Dénomination | LAGNIEL SAS |
| Siren | 489082818 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6867 |
| Numéro de Gestion | 2006B00337 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 Douvres-la-Délivrande |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 877 547.00 | 207 970.00 | 669 576.00 | 772 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 101.00 | 351 062.00 | 77 039.00 | 39 218.00 |
AH Fonds commercial | 112 128.00 | 112 128.00 | 112 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 801.00 | 1 490 232.00 | 1 221 569.00 | 723 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 873.00 | 294 133.00 | 364 740.00 | 247 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 092.00 | 28 092.00 | 19 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 817 280.00 | 2 343 397.00 | 2 473 883.00 | 1 914 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 532.00 | 39 527.00 | 152 005.00 | 153 697.00 |
BN En cours de production de biens | 2 733 698.00 | 2 733 698.00 | 1 498 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823 203.00 | 823 203.00 | 113 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 500.00 | 51 300.00 | 3 307 200.00 | 2 568 647.00 |
BZ Autres créances | 243 831.00 | 243 831.00 | 395 251.00 | |
CF Disponibilités | 3 781 968.00 | 3 781 968.00 | 1 135 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 738.00 | 64 738.00 | 48 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 197 470.00 | 90 827.00 | 11 106 643.00 | 5 914 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 014 750.00 | 2 434 224.00 | 13 580 527.00 | 7 828 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 611 332.00 | 2 465 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 452.00 | 295 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 364 784.00 | 3 091 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 185 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 185 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 769.00 | 724 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 745.00 | 50 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680 984.00 | 2 314 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 627.00 | 650 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 265.00 | 669 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 666.00 | 39 981.00 | ||
EA Autres dettes | 591.00 | 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 096.00 | 102 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 023 742.00 | 4 552 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 527.00 | 7 828 931.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 49 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 683 766.00 | 5 336 623.00 | 9 020 389.00 | 9 727 541.00 |
FG Production vendue services | 314 130.00 | 388 835.00 | 702 965.00 | 473 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 896.00 | 5 725 458.00 | 9 723 354.00 | 10 201 216.00 |
FM Production stockée | 1 216 073.00 | -2 061 137.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 794.00 | 102 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 243.00 | 687 496.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 203 468.00 | 8 932 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 953 498.00 | 1 969 036.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 557.00 | 17 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 972 807.00 | 2 251 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 567.00 | 155 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 657 409.00 | 2 491 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 146 996.00 | 1 007 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 298.00 | 351 496.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 827.00 | 75 393.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 202.00 | 112 958.00 | ||
GE Autres charges | 117.00 | 1 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 496 277.00 | 8 434 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 190.00 | 498 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 619.00 | 788.00 | ||
GN Différences positives de change | 54.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 673.00 | 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 471.00 | 5 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 671.00 | 5 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 998.00 | -4 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 192.00 | 493 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 20 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 20 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 827.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -145 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 836.00 | 3 420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 404.00 | 49 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 208 640.00 | 8 953 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 188.00 | 8 657 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 452.00 | 295 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 166.00 | 72 609.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 523.00 | 840 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 428.00 | 913 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 3 398 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 492.00 | 4 817 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 878.00 | 103 092.00 | 207 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 274.00 | 34 788.00 | 351 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 439.00 | 216 418.00 | 3 492.00 | 1 784 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 591.00 | 354 298.00 | 3 492.00 | 2 343 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 192 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 118 202.00 | 111 202.00 | 192 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 393.00 | 39 527.00 | 75 393.00 | 39 527.00 |
6T Sur comptes clients | 51 300.00 | 51 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 393.00 | 90 827.00 | 75 393.00 | 90 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 393.00 | 209 029.00 | 186 594.00 | 282 827.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 358 500.00 | 3 358 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | ||
VB T. V. A. | 145 444.00 | 145 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 770.00 | 49 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 738.00 | 64 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 808.00 | 3 667 069.00 | 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 769.00 | 272 782.00 | 762 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 627.00 | 1 501 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 414 381.00 | 414 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 247.00 | 292 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 133 168.00 | 133 168.00 | ||
VW T.V.A. | 251 646.00 | 251 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 822.00 | 78 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 745.00 | 49 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 351 096.00 | 351 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 759.00 | 3 358 772.00 | 762 746.00 | 221 241.00 |