LAGNIEL SAS
Dépôt
| Dénomination | LAGNIEL SAS |
| Siren | 489082818 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8765 |
| Numéro de Gestion | 2006B00337 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 Douvres-la-Délivrande |
2021
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 877 547.00 | 311 062.00 | 566 484.00 | 669 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 682.00 | 380 547.00 | 110 135.00 | 77 039.00 |
AH Fonds commercial | 112 128.00 | 112 128.00 | 112 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 719.00 | 1 671 532.00 | 1 050 187.00 | 1 221 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 847.00 | 360 652.00 | 431 195.00 | 364 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 773.00 | 92 773.00 | 28 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 087 434.00 | 2 723 793.00 | 2 363 640.00 | 2 473 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 546.00 | 46 218.00 | 145 328.00 | 152 005.00 |
BN En cours de production de biens | 11 185 228.00 | 11 185 228.00 | 2 733 698.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925 941.00 | 925 941.00 | 823 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778 355.00 | 108 300.00 | 8 670 055.00 | 3 307 200.00 |
BZ Autres créances | 495 466.00 | 495 466.00 | 243 831.00 | |
CF Disponibilités | 3 342 369.00 | 3 342 369.00 | 3 781 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 187.00 | 95 187.00 | 64 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 014 092.00 | 154 518.00 | 24 859 574.00 | 11 106 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 101 526.00 | 2 878 312.00 | 27 223 214.00 | 13 580 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 734 784.00 | 2 611 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 925.00 | 423 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 476 709.00 | 3 364 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 192 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 192 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 512.00 | 1 256 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 707.00 | 49 745.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 102 320.00 | 5 680 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 342.00 | 1 501 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 365.00 | 1 170 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 822.00 | 12 666.00 | ||
EA Autres dettes | 355.00 | 591.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 082.00 | 351 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 421 505.00 | 10 023 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 223 214.00 | 13 580 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 627 422.00 | 8 840 292.00 | 13 467 714.00 | 9 020 389.00 |
FG Production vendue services | 206 498.00 | 24 211.00 | 230 708.00 | 702 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 919.00 | 8 864 503.00 | 13 698 422.00 | 9 723 354.00 |
FM Production stockée | 8 470 158.00 | 1 216 073.00 | ||
FN Production immobilisée | 64 681.00 | 8 794.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 782.00 | 255 243.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 376 994.00 | 11 203 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 681 572.00 | 2 953 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 732.00 | 37 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 858 931.00 | 2 972 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 304.00 | 164 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 178 614.00 | 2 657 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 453 909.00 | 1 146 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 346.00 | 354 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 691.00 | 90 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 055.00 | 118 202.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 063 695.00 | 10 496 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 313 299.00 | 707 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 572.00 | 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GN Différences positives de change | 45.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 741.00 | 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 510.00 | 7 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 108.00 | 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 618.00 | 7 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 878.00 | -6 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 304 421.00 | 700 192.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 4 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 654.00 | 83 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 609 842.00 | 197 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377 735.00 | 11 208 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 965 810.00 | 10 785 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 925.00 | 423 452.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 547.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 229.00 | 62 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 766.00 | 229 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 280.00 | 292 104.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 547.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 3 606 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 950.00 | 5 087 434.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 970.00 | 103 092.00 | 311 062.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 062.00 | 29 485.00 | 380 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 365.00 | 269 769.00 | 21 950.00 | 2 032 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 397.00 | 402 346.00 | 21 950.00 | 2 723 793.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 295 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 248 055.00 | 115 055.00 | 325 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 527.00 | 6 691.00 | 46 218.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 300.00 | 57 000.00 | 108 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 827.00 | 63 691.00 | 154 518.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 282 827.00 | 311 746.00 | 115 055.00 | 479 518.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 778 355.00 | 8 778 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VB T. V. A. | 439 242.00 | 439 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 166.00 | 49 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 187.00 | 95 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369 747.00 | 9 369 008.00 | 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 512.00 | 267 894.00 | 673 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 342.00 | 4 337 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 710 129.00 | 710 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 929.00 | 406 929.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 417 993.00 | 417 993.00 | ||
VW T.V.A. | 90 408.00 | 90 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 906.00 | 80 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 707.00 | 49 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 198 082.00 | 2 198 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 319 185.00 | 8 573 566.00 | 673 574.00 | 72 044.00 |